出纳人员年度总结参考2023

时间:2023-04-26 16:44:36 | 来源:啦啦作文网

出纳人员年度总结参考2023(精选5篇)

出纳人员年度总结参考2023 篇1

  一、会计基础工作方面

  为了确保财务核算在单位的各项工作中发挥准确的指导作用,我们在遵守财务制度的前提下,认真履行财务工作要求,正确地发挥会计工作的重要性。总结各方面工作的特点,制定财务,扎实地做好财务基础工作,年初以来,我们把会计基础学习及宾馆下达的各项、制度相结合,真实有效地把会计核算、会计档案管理等几项重要基础工作放到了重要工作日程上来,并按照每月份,组织本部门人员按月对会计凭证进行了装订归档,按时完成了凭证的装订工作。

  严格按照会计基础工作达标的要求,认真登记各类账簿及台账,部门内部、部门之间及时对账,做到账账相符、账实相符。

  二、会计管理方面

  1、资产管理:按会计制度要求进行资产管理,坚持宾馆的各项制度,严格执行财务部下发的资产管理办法及内部资产调拨程序。认真设置整体资产账簿,对账外资产设置备查登记,要求各部门建立资产管理卡片建全在用资产台账,并将责任落实到个人,坚持每月盘点制度,对盘亏资产查明原因从责任人当月工资中扣回。在人员办理辞职手续时,认真对其所经营的资产进行审核,做到万无一失。

  2、债权债务管理:对宾馆债权债务认真清理,每月及时收回各项应收款项,对员工赔偿物品及电话费超支等个人挂账均在当月工资中扣回,做到清理及时,为公司减少损失。

  3、监督职能:加大监控力度,主要表现在如下几个方面:

  (1)财务监控从第一环节做起,即从前台收银到日夜审、出纳,每个环节紧密衔接,相互监控,发现问题,及时上报。

  (2)对日常采购价格进行监督,制定了每月原材料采购及定价制度(菜价、肉价、干调、冰鲜),酒水及物料购入均采用签订合同的方式议定价格。对供应商的进货价格进行严格控制,同时加强采购的审批报账环节及程序管理,从而及时控制和掌握了购进物品的质量与价格,及时了解市场情况及动态。

  (3)加强客房部成本控制:第一要求客房部加强对回收物品及客房酒水的管理,对未用的一次性用品及时回收,建立二次回收台账;第二对客房酒水销售要求编制酒水销售日报,及时了解酒水进销存情况,从而控制成本并最终降低成本。

  4、货币资金管理:严格遵守财务规定,由会计人员监督,定期对出纳库存现金进行抽盘,并由日审定期对前台收银员库存现金进行抽盘,现金收支能严格遵守财务制度,做到现金管理无差错。

  三、对内、对外协调方面

  1、对内:协助领导班子控制成本费用开支,编制费用预算,为各部门确定费用使用上限,督促各部门从一点一滴节省费用开支;合理制定经营部门收入、成本、毛利率各项经营指标,及时准确地向各级领导提供所需要的经营数据资料,为领导决策提供了依据。协助各部门建帐立卡,提供经营部门所需数据资料及后勤部门的费用资料。

  2、对外:及时了解税收及各项法规新动向,主动咨询税收疑难问题。与税务人员多了解,多沟通,为宾馆为个人提供合理避税的依据。

  四、其他工作

  1、编写了本部门各岗位工作职责及有关部门业务配合工作流程。规范会计内部各岗位工作程序及步骤,起草各种管理制度,并监督检查落实。

  2、及时填制宾馆的纳税申报表,按时申报纳税,遇到问题及时与财务部进行沟通并解决。

  3、按时参加财务例会,根据工作布署,及时对往来的清理及固定资产的清理工作。

  5、积极配合审计部联合检查工作,做好各项解释工作。

  6、按照宾馆货币资金管理办法,按时上报资金收支计划,合理使用资金。并按时上报资金日报表,定时将款项送存银行。

  7、及时按照宾馆的要求,审核工资表,并及时发放。对于人员变动情况,及时与人事部沟通并解决。

  8、对收据及发票的领、用、存进行登记,并认真复核管理。

  9、参加会计人员继续教育的培训,不断提高自身的业务素质,更好的为企业服务。

出纳人员年度总结参考2023 篇2

  根据中心20x年工作重点和整体安排及思路,我按照年初确定的目标和要求,团结协作,密切配合,在x的领导下、以及各财务人员的大力支持下,完成了各项财务工作任务,确保中心财务工作有序、高效运转,比较好地履行了会计职能,为保证中心财务工作顺利进行发挥了积极的作用。

  一年来,自觉服从组织和领导的安排,努力做好各项工作,较好地完成了各项工作任务。由于财会工作繁事、杂事多,其工作都具有事务性和突发性的特点,因此结合具体情况,全年的工作总结如下:

  一、完成的主要工作

  1、及时准确的完成各月记帐、结帐和账务处理工作,记账并粘贴凭证近四千张、装订凭证近x本。

  2、及时准确地编报了各月会计报表,每月x份、每份x种,并对财务收支状况和能源使用情况进行了x次认真分析和思考。

  3、及时准确地填报市各类月度、季度、年终统计报表,定期向统计局报送。

  4、完成各月对餐饮库房的盘点工作,创新制作了餐饮数据统计表,使月底餐饮数据的上报更加规范、整洁。

  5、新增设了资产负债、收入和支出、主要能源和水消费、天然气、财政拨款批复和使用情况等x种台账,并及时跟进和更新数据。

  6、承担了并完成了个税、营业税的申报与缴纳,以及往来银行间的业务和各种日常费用的缴纳。

  二、加强学习,注重提升个人修养和综合素质

  1、通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体,加强政治思想和品德修养。

  2、认真学习财经方面的各项规定,自觉按照国家的财经政策和程序办事。

  3、努力钻研业务知识,积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训,始终把增强服务意识作为一切工作的基础;始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上,脚踏实地工作。

  4、不断改进学习方法,讲求学习效果,“在工作中学习,在学习中工作”,坚持学以致用,注重融会贯通,理论联系实际,用新的知识、新的思维和新的启示,巩固和丰富综合知识,使自身综合能力不断得到提高。

  三、存在的不足

  尽管我们圆满完成了今年的各项工作任务,但必须看到工作存在的不足:

  1、理论水平不高,当前社会会计知识和业务更新换代比较快,缺乏对新的业务知识和会计法规的系统学习,导致了会计基础知识和会计基础工作缺乏,影响来工作水平的提高。

  2、忙于应付事务性工作多,深入探讨、思考、认认真真的研究条件及财务管理办法、工作制度少,工作有广度,没深度。

  3、只干工作,不善于总结,所以有些工作费力气大,但与收效不成比例,事倍功半的现象时有发生,今后要逐步学习用科学的方法,善总结、勤思考,逐步达到事半功倍的的效果。

  四、20x年工作计划

  1、不断学习、更新知识、转变观念、完善自我,跟上时代发展的步伐。我们的知识就像会计核算中的无形资产,有时候发现它已没有使用价值了,必须及时得到更新。

  2、会计工作不仅是单位各项工作的一种反映,也是对各项经济活动的一种监督。必须积极参与到单位各项工作中去,只有这样,才能够更好的研究思考,正确进行会计核算。

  3、会计人员要充分发挥主观能动性,收集相关财务信息,进行财务分析和预测,善于总结,提出自己的意见和建议,为单位领导决策提供准确依据,不断提高单位管理水平和经济效益。总结经验,建立健全良好的工作机制。

出纳人员年度总结参考2023 篇3

  不知不觉加入公司这个大家庭已经x年了,在这段时间,不仅认识了这么多好同事,更多的是学到了很多东西,以前对房地产一无所知的我,现在也能多少了解一些,也能协助销售人员签定购房合同,这对我来说是很大的收获。在新的一年即将到来的时刻,我把自己这一年来的出纳工作进行总结,请领导、同事对我进行监督。

  作为一名财务人员,一名出纳,我非常清楚自己的岗位职责,也是严格在照此执行。

  1、严格执行库存现金限额,把超过部分按时存入银行。审核现金收支凭证,每日按凭证逐笔登入现金日记帐。

  2、严格保证现金的安全,防止收付差错。对收入和付出的现金及支票都由我和主任双重复核,以确保准确无误。

  3、坚持每日盘点库存现金,做到日清日结。这样一来,问题便不会留到隔日,及时发现,及时改正。严格遵守银行结算纪律,对拿去银行的票据做到填写无误,印鉴清晰。

  4、严格审核银行结算凭证,处理银行往来业务。对业务单位交来的支票,在收到支票时,认真审核该支票的金额,日期,印鉴,然后正确填写银行进帐单。坚持做到每日序手工登记“银行存款日记帐”。

  5、随时掌握银行存款余额,不签发空头支票。保管好现金,收据,保险柜密码,印鉴,支票等。妥善保管好收付款凭证,月末准确填写好凭证交接单,及时传递到集团公司分管财务手里。对于这快日常,自我经手以来,没有出过任何差错,我想这一点应该是值得骄傲的。

  6、每月编制工资报表,到月底及时汇总各部门当月考勤情况,询问x总当月工资是否有变化,然后根据其编制工资报表,编制完毕先交由金主任审核,审核无误后,交由x总签字确认。最后是在工资的发放过程中,做到认真仔细,不出差错,在这点上,我有过一点失误,虽然及时纠正了,但也是我值得提高警惕和需要改正的地方。

  7、我手里还有一块就是和房地产业务有一定关系的,就是去集团公司给媒体及相关业务单位请款。x总刚交给我这份的时候,我并没有把它和业务联系在一起,只是广宣部的同事将单据及请款单填好签好字后,我便盲目的就拿到集团公司,一旦分管会计问到我相关问题,我便是一问三不知,只好又回来问广宣部的同事,这样既浪费了时间,又给人留下不好的印象。经过主任和广宣部同事的指导,我逐渐对房地产广宣方面有了了解,后来再去请款,也顺利了很多,也节约了很多时间。而且,我将请款这项用细致的表格健全,做到有据可查,也便于年终统计。

  当然,一年的要用文字写完,肯定是不太完善,特别是做出纳,本身就是做一些日常性的事务,而且涉及到一些保密制度,所以我就到这里,以后上有有待提高的地方,请领导和同事多指导,争取在新的一年里,把做得更细,更完善,不出癖漏。

出纳人员年度总结参考2023 篇4

  转眼,送走了20xx年,迎来了20xx年,过去的一年里,财务部人员结构有较大的调整,基本上都是新人、新岗位,感到自己的担子重了,压力大了,在领导正确引导和各部门的大力支持下,凭着责任心和敬业精神,我扎扎实实地开展完成了各项工作,下面,我就20xx年度各方面的工作情况作简单的总结和汇报。

  一、执行财务管理规范化。

  通过对财务管理细则的学习、讨论,把各项条款逐一与实际业务联系在一起,找问题找漏洞,并反复消化、严格把关。在出纳环节中,坚持原则、不讲人情,把一些不合理的借款和费用报销拒之门外,严格执行财务人员应遵守的职业道德,在凭证审核环节中,认真审核每一张凭证,不把问题带到下个环节。

  二、认真落实固定资产录入。

  依照检查标准按时、认真、客观公正地对各处室彻底地进行了清查,在资产清查中存在的问题,及时向有关部门负责人进行了反馈;以物对账、以账查物,查清资产来源、去向和管理情况,并登记资产的完好程度,做到见物就点,是账就清,不重不漏,对有账无物、有物无账的资产分别登记,汇总分类。

  三、协助配合外审工作。

  为了更好的与部门沟通,在完成本职工作的同时,我积极配合顺利完成了x年工作,为随后x年审做好了铺垫。为了配合x部门的录入费用,及时、准确地编制会计凭证并做好凭证传递、汇总工作,以便更好地核算医院的盈亏,为医院完成年度计划提供依据。

  四、加强对日常工作内容的管理。

  1、圆满完成20xx年度财务决算工作,实施报表年报的审计

  2、完成20xx年度医院所得税的汇缴工作

  3、顺利实施了20xx年会计账目的初始化工作,并保质保量的完成20xx年度正常的会计核算和税务申报工作

  4、根据医院管理要求,进行成本测算,并编报相关报表及分析材料

  5、按时并准确填报各类对外统计月报表

  6、积极办理其他各项涉税事务

  7、进一步加强了财务工作内容安全性的管理

  8、进一步加强了会计基础工作的建设力

  针对当前的经济环境,积极推动医院内控管理工作,加强内部审计工作。20xx年工作重点是:积极推进内控制度建设;积极开展以经济责任、基建及设备引进等为审计对象的内部专项审计工作。

出纳人员年度总结参考2023 篇5

  财务出纳工作计划对加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育,有着非常重要的作用。为了做到财务工作长计划,短安排,使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用,特拟订财务工作计划。

  一、组织财务人员参加上级组织的各种培训。

  组织财务人员参加财务人员培训,提高认识,不断加强自身的业务水平。了解新准则体系框架,掌握和领会新准则内容,要点、和精髓。全面按新准则的规范要求,熟练地运用新准则等,进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。

  二、进一步做好预算工作探索基层学校预算管理规律

  按照上级财政部门的要求,总结大口径预算工作的规律,提高预算工作的预见性、民主性和科学性,做好学校部门预算的编制和落实工作。编制好年度预算,并力求切合实际。

  三、加强规范资金管理。

  1、根据新的制度与准则结合实际情况,进行业务核算,做好财务工作。

  2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系.

  3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用,为学校提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐。

  4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则,秉公办事,做出表率。

  5、完成领导临时交办的其他工作。

  四、财务管理力求科学化,核算规范化,费用控制全理化,强化监督度,细化工作,切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化,更能符合公司发展的步伐。要严格学校的硬件管理,学校的课桌、凳及教学仪器设备要管好用好,及时修补,严禁外借。确有正常损坏要按照报损程序予以报损。各教室、仪器室、处室要严格管理人员,转换要有手续,损坏丢失要照价赔偿。管好固定资产帐。

  五、继续做好收费工作

  学校收费工作是高压线,上级部门三令五申,故今年学校仍要加大这方面的管理力度,不收学生的任何费用。