实习出纳员的工作内容最新9篇

时间:2023-06-24 13:23:29 | 来源:啦啦作文网

在不断进步的社会中,岗位职责的使用频率呈上升趋势,制定岗位职责可以有效地防止因职务重叠而发生的工作扯皮现象。那么制定岗位职责真的很难吗?差异网为朋友们精心整理了9篇《实习出纳员的工作内容》,希望能够对困扰您的问题有一定的启迪作用。

出纳岗位的工作职责 篇一

1、严格执行现金管理、会计相关法规,遵守并贯彻执行公司及股东颁布的各项财务管理制度、规定;

2、按照公司制度规定,依据经审核的原始凭证,及时准确办理各项报销业务;

3、负责办理现金结算业务,及时登记现金日记账、按月编制库存现金余额表;

4、负责办理银行存款结算业务以及银行账户管理相关业务,及时登记银行存款日记账,按月编制银行存款调节表和余额表;

5、复核报销及支出凭证,并及时移交会计人员进行账务处理;

6、负责保管现金、有价证券、支票及相关票据,确保现金及银行安全;

7、按月与会计核对现金和银行存款,保证日记账已会计总账相符;

8、完成部门负责人交办的其他工作,保守公司商业秘密。

出纳人员的岗位职责 篇二

1、在国家规定的现金开支范围内使用现金;支付给职工的工资奖金、津贴,支付给个人的劳动报酬,各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他支出,结算起点以下的零星支出,银行所规定的支付现金的其他支出。

2、严格遵守核定的库存现金限额,超过核定的限额,必须介入银行,不得自行保留,需调整库存现金限额,应向开户银行申请。

3、按照规定的手续办理现金收付业务,单位收入现金必须开给交款人正式收据。从银行提取现金,应写明用途,由单位财务负责人签字盖章,支付现金应取得合法的原始凭证。

4、及时办理现金收支的帐户处理,必须单独设立现金日记帐。出纳人员应每天核对现金库存,做到日清月结,不得坐支,不准白条顶库,逐笔顺序登记现金日记帐,并编制记帐凭证,保证帐款相符。

5、办理银行存款的收付业务,逐笔顺序登记银行日记帐,并结出当日的存款余额。月度末,银行日记帐余额要与银行对帐单相符。如未达帐,应编制“银行存款余额调节表”。

6、不准签发空头支票和远期支票,不准出租、出借银行帐户,不准公款私存。遵守银行结算制度和现金管理制度,接受银行和上级单位的监督。

7、保守保险柜的秘密,保管好钥匙。各种有价证券应登记造册,要确保安全无缺,如有短缺,负责赔偿。

出纳的岗位职责 篇三

1、负责日常收支的管理和核对。

2、负责原始凭证的审核及日常费用的`报销,定期完成各类原始凭证制作、整理与上缴工作。

3、现金及银行收付处理。

4、根据需要编制资金表报,定期对账。

5、协助会计做好各种账务的处理工作。

6、收款与付款。

7、开具发票。

8、办公用品采购、统计与发放。

9、仓库固定资产盘点、统计。

10、快递收发。

11、员工费用报销。

12、计算工资。

13、员工入职、离职手续办理,在系统中录入招退工、社保、公积金的转入和转出。

14、主管交代的其他事项。

出纳岗位工作职责 篇四

1.审核各项收支原始凭证。做到收支原始凭证真实、合规、准确、完整、签字手续完备;

2.办理现金及银行款项的收支业务和票据收支业务,做到收支无错;

3.保管库存现金和应收票据,登记现金及银行存款账;

5.办理公司有关税款与社保费的及时缴纳;

6.负责公司空白收据的领用、保管,对销售回款开具收据,并与销售部核对回款明细;

7.负责监管销售部领用的收据,及时回收销账;

8.协助做好每月公司工资发放工作;

9.及时打印银行对账单,装订成册保管;

10.完成财务经理交办的其他工作。

出纳岗位的工作职责 篇五

1、办理银行存款、取款和转账结算业务;

2、负责购买支票、收据管理,并负责保管有关空白票据和空白支票;

3、审核报销单据、发票等原始凭证,按照费用报销的有关规定,办理现金收支付业务;

4、保管相关财务单据;

5、及时记录现金、银行日记账;

6、其他交办的工作。

出纳岗位的工作职责 篇六

1、办理现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务、编写日记账;

2、负责开具、保管与使用登记各项票据;

3、负责公司的涉税事宜,按月按季做好税务缴纳;

4、负责应收应付款项及相关报表、往来明细;

5、负责核算工资,编制工资报表及按时缴纳五险一金;

6、负责并统筹月度结账,整理现金流水、成本费用等明细表;

7、协助仓库、财务盘点对账,防止坏账损失。

出纳人员的岗位职责 篇七

1、按照审核无误的原始单据,登记现金日记账与银行日记账,确保账单相符,账实相符。保证资金日清月结。

2、每日编制资金日报表上报,月末及时编制银行余额调节表。

3、收取各类应收款并及时开具发票、根据总部付款权限表支付公司各项费用、应付款项及员工报销款等。

4、负责编制资金使用需求计划,做好资金调配工作。

5、负责银行票据的保管、使用。凭证、账簿的打印、整理、装订、归档、其他会计资料和财务负责的档案的保管等。

6、负责联系银行方面工作。

出纳岗位的工作职责 篇八

1、负责办理日常收付和本地、异地及境外银行结算业务,审核付款凭证要素是否齐全和合规;

2、现金及银行日记账的登记与核对;

3、资金报表的出具,做好资金预测和配合资金安排;

4、及时整理粘贴财务单据,银行水单,相关凭证及时交会计进行帐务处理;

5、银企对账工作、银行回单及对账单打印、整理、装订;

6、现金、支票及空白银行结算凭证等重要物品的保管;

7、办理银行账户开立、变更、注销等银行外勤事务;

8、协助公司行政工作;

8、完成领导交办的其他工作。

出纳岗位工作职责 篇九

1.严格按照国家有关现金管理制度,办理现金收付和银行结算业务;

2.登记现金及银行存款日记账。在收付款凭证无误的情况下及时登记现金日记账,每天结出余额与实存现金核对,按币种和账号分开设置并登记“现金日记账”、“银行存款日记账”,并结出余额,记账后的收付款凭证及时转给会计;

3.建立健全现金出纳各种账目,严格审核现金收付凭证;

4.严格支票管理制度,编制支票使用手续,认真办理支票领用注销手续,使用支票须总经理批示后,方可生效;

5.要积极配合银行做好对账、报账工作,定期填报银行存款余额调节表;

6.配合会计做好各种账务处理。

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