人员岗位责任管理制度【最新3篇】

现如今，制度的使用频率逐渐增多，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。拟定制度需要注意哪些问题呢？这次帅气的小编为您整理了3篇《人员岗位责任管理制度》，我们不妨阅读一下，看看是否能有一点抛砖引玉的作用。

会计岗位职责制度 篇一

会计人员的职责，概括起来就是及时提供真实可靠的会计信息，认真贯彻执行和维护国家财经制度和财经纪律，积极参与经营管理，提高经济效益。根据《中华人民共和国会计法》（以下简称《会计法》）的。规定，会计人员的主要职责是：

（1）进行会计核算。会计人员要以实际发生的经济业务为依据，记账、算账、报账，做到手续完备，内容真实，数字准确，账目清楚，日清月结，按期报账，如实反映财务状况、经营成果和财务收支情况。进行会计核算，及时地提供真实可靠的、能满足各方需要的会计信息，是会计人员最基本的职责。

（2）实行会计监督。各单位的会计机构、会计人员对本单位实行会计监督。会计人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正补充；发现账簿记录与实物、款项不符的时候，应当按照有关规定进行处理；无权自行处理的，应当立即向本单位行政领导人报告，请求查明原因，作出处理；对违反国家统一的财政制度、财务制度规定的收支，不予办理。

（3）拟订本单位办理会计事务的具体办法。

（4）参与拟定经济计划、业务计划，考核、分析预算、财务计划的执行情况。

（5）办理其他会计事务。

岗位职责制度 篇二

1、对上月各客户上期欠款及余款情况进行核对，确保准确计入下期账单中。

2、对所有收货清单，出货清单按客户及服务商名称进入整理分类。

3、对所有收货清单，出货清单与统计报表中所统计信息进行一一核对（核对中有些需用内部联络单协助）通过此审查，确保无：有登记无清单及有清单无登记，及其它登记信息有误之情况）

4、对所有与客服交接的内部联络单与客服统计的各类表相核对，确保无误。

5、对所有与客服交接的内部联络单与统计报表相核对，确保无误。

6、对清单共计票数与统计表中国共产党计票数做汇总核对。

7、利用统计报表登记收货清单编号对清单所使用情况进行审查，有报废及其它销毁的需做出准确登记并调查原因，做出上报。

8、对分类好的收货清单与客户账单进行核对（包括：单号，件数，单笔金额，总金额）

9、对所有客户的内部联络单与客户账单进行核对，确保无少收情况。

10、对内部调账单与账单进行核对，确保每笔与实际价格不符的调整有凭有据。

11、对每家客户单日金额与各客户总账单工作表中信息进行核对，确保无少计入情况。

12、对手工登记各银行流水与网银中导出的信息是否一致进行核对，确保完整及准确性。

13、对手工登记各银行流水进出情况与各客户实际账单中所计入金额及笔数是否相符进行核对（现金付款的审核收据）。

14、对收据所使用情况进行核对，确保现金日记账登记准确无误，并以此核对出所发放收据使用是否完整（对报废及其它情况做好登记及调查，并上报。

15、对现金进行审核，确保《差异网·www.chayi5.com》每笔现金收支有凭有据，账实相符。

16、对报销凭证进行核对，并做好报表（报销分为：运费支出报销，及公司内部成本费用报销）

17、做期末盘点（包括：本期客户账单明细表（为压缩包）；期末盘点表，现金日记账目明细表；银行及现金结余表，本月报销金额统计表；问题件统计表）。

岗位责任制度 篇三

1、出纳员负责现金、支票、发票的核对工作，要做到收有记录，支有签字。

2、现金业务要严格按照财务制度和学校制定的现金管理制度所要求的办理。对现金收、支的。原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付。

3、现金要日清月结，按日逐笔记录现金帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。

4、办理银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款。

5、收付现金双方必须当面点清，防止发生差错。

6、对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。妥善保管现金、支票、发票，不得丢失。

7、杜绝白条抵库，发现问题及时汇报领导。

8、按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。

9、对领导交与的其他事务按规定办理。

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