出纳员岗位职责【优秀5篇】

1出纳工作：主要是与现金收付及银行存款收付有关的会计工作，是会计工作的基础。读书破万卷下笔如有神，下面差异网为您精心整理了5篇《出纳员岗位职责》，如果能帮助到亲，我们的一切努力都是值得的。

出纳岗位的工作职责 篇一

1、负责银行账户的管理，包括但不限于开户、销户、信息变更等；

2、每日网上银行付款操作、银行结算等工作；

3、收集、归纳、整理银行回单，按时完成相关收付款单据交接；

4、负责资金结算外勤工作（包括但不限于持公章去银行配合融资部门完成票据结算业务、去各大银行递交进口付汇材料等）；

5、准确编制银行账等各种相关资金流动报表；

6、上级主管指派的其他相关工作。

出纳岗位的工作职责 篇二

1、负责每天核对店铺交易流水与ERP系统是否符合。

2、负责核对每天财务所需数据，并根据数据制定财务报表；

3、负责开具销项发票、审核各类凭证、汇总做会计凭证

4、负责做应收应付货款报表，每月15号提报当月应收款明细。

5、负责在金碟（钉钉有成）系统输入收款凭证、货款转字凭证。

6、负责每月底核算销售人员、教练员等相关业务部门业绩提成。

7、根据员工KPI考核、考勤、业绩等核算员工工资；

8、负责按时提交个人周报、月报。

9、负责公司收款端建立、维护与更新，并根据流水制定报表；

10、负责公司银行业务对接；

11、协助管理层制定公司财务流程等制度；

12、完成上级交办的其他工作。

出纳人员的主要工作 篇三

1、负责公司出纳相关工作；

2、负责核算核发公司人员工资；

3、根据公司规章制度审核各项报销及公司人员现金报销及统计工作；

4、定期对出纳工作的各项数据进行分析、检查；

5、负责办公室部分文员、后勤工作；

6、协助总公司会计做好其它财务事宜。

出纳的岗位职责 篇四

1、 负责幼儿园的保教费等杂费的收取、票据的收付及日常费用报销

2、 按照要求进行出纳日记账的登记，协助会计准备每日、月单据，办理与银行之间的所有相关业务及社保的申报与管理

3、 固定资产、办公用品、低值易耗品的账务管理、核对与盘点，日常物品的领用与发放，采购物品的'验收与入库

4、 领导交代的其他 m.niubb.net事情

出纳员主要岗位职责 篇五

1、在财务总监领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付款手续和银行结算业务。

2、根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转账结算业务；登记银行存款日记账；及时根据银行存款对收单，在月末做出相应调整，做到银行对账单相符。

3、登记现金和银行日记账，做到月结日清，保证帐证相符、账款相符、账相符，发现差错及时查清更正。

4、认真审查临时借支的用途、金融和批准手续，严格执行市（县）内采购领用支票的'手续，控制使用限额和报销期限。

5、正确编制现金、银行的记账凭证，及时传递给财务登帐。

6、配合对应收款的清算工作。

7、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。

8、核算人事部提供的薪金发放名册，按时发入公司职工的工资、奖金。

9、负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、公积金等基金的工作。

10、负责妥善保管现金、证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。

11、负责掌管公司财务保险柜。

12、完成财务总监临时交办的其他工作。

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