资金主管工作职责具体内容最新5篇

时间:2023-07-17 16:53:37 | 来源:啦啦作文网

资金主管需要协同完成部门其他工作,完成领导交办的其他相关任务。下面是差异网整理的5篇《资金主管工作职责具体内容》,我们不妨阅读一下,看看是否能有一点抛砖引玉的作用。

资金主管工作职责 篇一

1、不定时按照管理要求滚动更新现金流量预测表;

2、负责集团内各银行的账户开立、变更维护等管理工作;

3、负责各地直营店日常收款业务,每日营业结束,登记银行日记账,将收款凭证递交相应会计部门记账;月末核对所有营业款,保证账款相符并编制银行余额调节表;

4、负责各地直营店日常付款业务,涉及员工报销,供应商付款等;

5、负责宜春地区公司日常收付款业务;

6、负责维护、更新债权融资所需各类外部与公司内部分析资料;

7、协助资金分析相关工作;

8、领导临时交代的其他任务;

资金主管工作职责 篇二

1、负责组织资金的收付,达到100%准确;

2、组织出纳组工作,确保资金日清月结;

3、负责资金日常管理工作,确保存量资金收益化;

4、负责编制资金平衡及资金预测工作;

5、同银行间保持有效的沟通;

6、配合会计核算工作。

资金主管工作职责 篇三

1、建立健全集团资金管理制度、流程

2、管理集团资金账户、库存现金、资金票据

3、维护并完善资金管理平台,包括资金池系统等

4、负责资金计划、资金报表,资金分析工作

5、负责资金头寸管理,提高资金利用效率及资金收益

6 。负责集团内对外支付及费用报销工作;

7 。负责集团各资金账户管理(银行、支付宝、微信及其他资金账户)

8 。妥善保管好公司的法人章、Uk、各类票据等;

9、上级交代的其他工作

资金主管工作职责 篇四

1、负责公司收付款复核;

2、梳理资金管理制度、规范及操作流程;

3、负责账户日常管《差异网·www.chayi5.com》理工作,包括账户开立、变更和销户;

4、协助上级做好资金预算及资金管理;

5、协调银行等金融机构的授信融资工作,包括资料准备、贷后管理等;

6、协助提供外部机构所需资料,如会计师事务所,券商等;

7、协助上级带领所负责的资金团队完成目标;

8、领导交办的其它工作。

资金主管工作职责 篇五

1、 负责资金的风险管控、资金分析、资金下拨,实现资金收益化;

2、 财务信息化建设与银企直连的培训;

3、 负责区域公司的资金执行计划的编制、检查、现金流量表的计算;

4、 负责资金流向分析,定期汇报资金情况;

5、 其他财务相关事务性工作。

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