出纳员的工作职责优秀9篇

现如今，岗位职责使用的情况越来越多，一份完整的岗位职责应该包括部门名称、直接上级、下属部门、管理权限、管理职能、主要职责等。制定岗位职责需要注意哪些问题呢？读书破万卷下笔如有神，下面差异网为您精心整理了9篇《出纳员的工作职责》，可以帮助到您，就是差异网小编最大的乐趣哦。

出纳员的工作职责 篇一

1.维护供应商信息。

2.根据公司的资金计划，准备付款资料。

3.网银付款。

4.总公司进项税发票认证，整理，存档。

5.追踪发票认证进度。

6.制作银行余额调节表。

7.营运费用的`审核，入账。

8.对账，结算及收款跟进。

9.其他部门主管指派的工作。

出纳岗位职责 篇二

一、贯彻执行国家法律、法规和财务制度，依据审核后的合法收付凭证办理现金收付和银行结算业务。

二、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

三、根据审核无误的收支凭证及时登记现金日记账和银行存款日记账，做到书写整洁、数字准确、日清月结、严禁白条低库。

四、负责做好工资、补助等的造册发放工作。

五、及时处理各种原始核算单据资料，传递会计凭证，不得积压。

六、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，(证券（如国库券、债券、股票等）的安全与完整。要建立适合本单位情况的现金和有价证券保管责任制，如发生短缺，属于出纳员责任的要进行赔偿。

出纳员的工作职责 篇三

1、票据管理，各收费岗发票、收据的领用，核销登记；

2、工程备用金的申领、发放与登记；

3、工程仓库盘点；

4、工程月度应收、应付台账统计；

5、每日审核并收费日报及单价，检查系统数据、收费的'完好性和精确性；

6、工程收费到开户银行缴存收费资金；

7、每日车场、会所收费检查，与系统数据核实，并留下核对记录；

8、服务中心报销单据初审并签字；

9、每周与公司本部出纳进行结账；

10、负责服务中心各类财务制度及操作标准的培训；

11、每月更新工程基础信息表，并核实工程装修台账；

12、每月参与仓库盘点，对盘点结果负责；

13、每月出具工程收费检查报告，作为工程经理对各收费岗和IC卡授权岗的考核依据；

14、每月结账后出具物业费欠费分析报告。

出纳岗位职责 篇四

1、审核每一笔付款业务，确认相关授权审批手续及金额无误后进行付款；

2、及时编制和汇总各区域公司各类报表，并上报领导审核；

3、及时取回各银行对账单，核对银行存款日记账与总账、银行对账单；

4、定期和不定期盘点库存资金和银行票据，并编制盘点表；

5、及时完成金蝶系统内相关单据编制或审核等操作；

6、完成领导交办的其他工作。

出纳员的工作职责 篇五

1、每天使用本公司网上银行、U盾，查账，与部门内勤核账，正确填入本公司系统；

2、根据公司业务需要，领导批准，开银行承兑汇票，商业汇票，开具保证金和保函；

3、刷POS机，收POS机单据，填入本公司系统；

4、审核公司费用报销、工资以及发放；

5、开具本公司支票，根据应付单据付款，并填入本公司系统；

6、做本公司现金日记账，每天盘点库存现金，做到日清月结；

7、承担监察职责，积极配合其他财务相关事宜；

8、坚持出纳原则，独立客观公正地进行各项核算；

9、有会计上岗证；

出纳岗位职责 篇六

1、参与内部经营承包责任制的审查核定工作。

2、组织财会人员的业务培训、业务考核、会计职称评定管理工作。

3、负责审查对外提供的财务会计资料。

4、加强思想政治工作，促使全科人员协调配合，同心协力搞好计财处的各项工作。

5、承办领导交办的其他工作。

出纳员的工作职责 篇七

1、按照公司的报销制度收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；

2、掌握发票开具系统操作流程，规范填开发票，与会计的发票交接手续齐全，保证票据安全；

3、进项发票的收票及销售发票的开票登记，做好应付、应收账款台帐，审核票据相对应的各项资料；

4、负责公司所有银行账户的'开设、注销工作，公司银行账户的管理工作；

5、公司支票的购买、支付工作，妥善保管空白票据及财务专用章；

6、协助上司前往银行、税务等机构办理相关事宜；

7、协助完成会计原始凭证、账册、报表等会计档案的整理、归档工作；

8、完成领导交办的其他任务。

出纳员的工作职责 篇八

1、与总部会计主管沟通日常费用支出、报销等事项；

2、负责所在项目的相关材料、工具采购；

3、协助项目经理开展工作；

4、对于本项目组使用的现金做好记录；

出纳岗位职责 篇九

1、严格执行现金管理、会计相关法规，遵守并贯彻执行公司及股东颁布的`各项财务管理制度、规定；

2、按照公司制度规定，依据经审核的原始凭证，及时准确办理各项报销业务；

3、负责办理现金结算业务，及时登记现金日记账、按月编制库存现金余额表；

4、负责办理银行存款结算业务以及银行账户管理相关业务，及时登记银行存款日记账，按月编制银行存款调节表和余额表；

5、复核报销及支出凭证，并及时移交会计人员进行账务处理；

6、负责保管现金、有价证券、支票及相关票据，确保现金及银行安全；

7、按月与会计核对现金和银行存款，保证日记账已会计总账相符；

8、完成部门负责人交办的其他工作，保守公司商业秘密。

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