出纳员的工作职责优秀9篇

时间:2023-07-21 13:12:28 | 来源:啦啦作文网

现如今,岗位职责使用的情况越来越多,一份完整的岗位职责应该包括部门名称、直接上级、下属部门、管理权限、管理职能、主要职责等。制定岗位职责需要注意哪些问题呢?读书破万卷下笔如有神,下面差异网为您精心整理了9篇《出纳员的工作职责》,可以帮助到您,就是差异网小编最大的乐趣哦。

出纳员的工作职责 篇一

1.维护供应商信息。

2.根据公司的资金计划,准备付款资料。

3.网银付款。

4.总公司进项税发票认证,整理,存档。

5.追踪发票认证进度。

6.制作银行余额调节表。

7.营运费用的`审核,入账。

8.对账,结算及收款跟进。

9.其他部门主管指派的工作。

出纳岗位职责 篇二

一、贯彻执行国家法律、法规和财务制度,依据审核后的合法收付凭证办理现金收付和银行结算业务。

二、要认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定或有误差的,要拒绝办理报销手续。

三、根据审核无误的收支凭证及时登记现金日记账和银行存款日记账,做到书写整洁、数字准确、日清月结、严禁白条低库。

四、负责做好工资、补助等的造册发放工作。

五、及时处理各种原始核算单据资料,传递会计凭证,不得积压。

六、严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,(证券(如国库券、债券、股票等)的安全与完整。要建立适合本单位情况的现金和有价证券保管责任制,如发生短缺,属于出纳员责任的要进行赔偿。

出纳员的工作职责 篇三

1、票据管理,各收费岗发票、收据的领用,核销登记;

2、工程备用金的申领、发放与登记;

3、工程仓库盘点;

4、工程月度应收、应付台账统计;

5、每日审核并收费日报及单价,检查系统数据、收费的'完好性和精确性;

6、工程收费到开户银行缴存收费资金;

7、每日车场、会所收费检查,与系统数据核实,并留下核对记录;

8、服务中心报销单据初审并签字;

9、每周与公司本部出纳进行结账;

10、负责服务中心各类财务制度及操作标准的培训;

11、每月更新工程基础信息表,并核实工程装修台账;

12、每月参与仓库盘点,对盘点结果负责;

13、每月出具工程收费检查报告,作为工程经理对各收费岗和IC卡授权岗的考核依据;

14、每月结账后出具物业费欠费分析报告。

出纳岗位职责 篇四

1、审核每一笔付款业务,确认相关授权审批手续及金额无误后进行付款;

2、及时编制和汇总各区域公司各类报表,并上报领导审核;

3、及时取回各银行对账单,核对银行存款日记账与总账、银行对账单;

4、定期和不定期盘点库存资金和银行票据,并编制盘点表;

5、及时完成金蝶系统内相关单据编制或审核等操作;

6、完成领导交办的其他工作。

出纳员的工作职责 篇五

1、每天使用本公司网上银行、U盾,查账,与部门内勤核账,正确填入本公司系统;

2、根据公司业务需要,领导批准,开银行承兑汇票,商业汇票,开具保证金和保函;

3、刷POS机,收POS机单据,填入本公司系统;

4、审核公司费用报销、工资以及发放;

5、开具本公司支票,根据应付单据付款,并填入本公司系统;

6、做本公司现金日记账,每天盘点库存现金,做到日清月结;

7、承担监察职责,积极配合其他财务相关事宜;

8、坚持出纳原则,独立客观公正地进行各项核算;

9、有会计上岗证;

出纳岗位职责 篇六

1、参与内部经营承包责任制的审查核定工作。

2、组织财会人员的业务培训、业务考核、会计职称评定管理工作。

3、负责审查对外提供的财务会计资料。

4、加强思想政治工作,促使全科人员协调配合,同心协力搞好计财处的各项工作。

5、承办领导交办的其他工作。

出纳员的工作职责 篇七

1、按照公司的报销制度收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

2、掌握发票开具系统操作流程,规范填开发票,与会计的发票交接手续齐全,保证票据安全;

3、进项发票的收票及销售发票的开票登记,做好应付、应收账款台帐,审核票据相对应的各项资料;

4、负责公司所有银行账户的'开设、注销工作,公司银行账户的管理工作;

5、公司支票的购买、支付工作,妥善保管空白票据及财务专用章;

6、协助上司前往银行、税务等机构办理相关事宜;

7、协助完成会计原始凭证、账册、报表等会计档案的整理、归档工作;

8、完成领导交办的其他任务。

出纳员的工作职责 篇八

1、与总部会计主管沟通日常费用支出、报销等事项;

2、负责所在项目的相关材料、工具采购;

3、协助项目经理开展工作;

4、对于本项目组使用的现金做好记录;

出纳岗位职责 篇九

1、严格执行现金管理、会计相关法规,遵守并贯彻执行公司及股东颁布的`各项财务管理制度、规定;

2、按照公司制度规定,依据经审核的原始凭证,及时准确办理各项报销业务;

3、负责办理现金结算业务,及时登记现金日记账、按月编制库存现金余额表;

4、负责办理银行存款结算业务以及银行账户管理相关业务,及时登记银行存款日记账,按月编制银行存款调节表和余额表;

5、复核报销及支出凭证,并及时移交会计人员进行账务处理;

6、负责保管现金、有价证券、支票及相关票据,确保现金及银行安全;

7、按月与会计核对现金和银行存款,保证日记账已会计总账相符;

8、完成部门负责人交办的其他工作,保守公司商业秘密。

上面内容就是差异网为您整理出来的9篇《出纳员的工作职责》,希望可以对您的写作有一定的参考作用,更多精彩的范文样本、模板格式尽在差异网。