出纳员岗位的主要职责(优秀5篇)

时间:2023-07-25 08:04:26 | 来源:啦啦作文网

出纳员需要办理日常收费工具机器发放,以及收费收据的印刷和发放等。那么出纳员的工作职责是什么呢?差异网的小编精心为您带来了5篇《出纳员岗位的主要职责》,亲的肯定与分享是对我们最大的鼓励。

出纳岗位的工作职责 篇一

1、做好交接班工作,审核帐单,复核房租折扣报告、客房状况报告、公关费报告等,处理审核中发现的问题;

2、审核当日的各种消费帐单,做好帐单的销号工作;

3、按要求分发各种报表和帐单,处理遗留帐务,解决遗留问题;

4、发放备用金、发票;

5、负责审核楼层状况表;

6、完成部门领导安排的其他工作。

出纳岗位的工作职责 篇二

1、负责对公司收入、费用报销等资金收付工作进行账目记录;

2、根据业务内容填制记账凭证;

3、负责填制与项目相关的财务报表;

4、辅助部门主管做好日常财务工作。

出纳员主要岗位职责 篇三

1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录等工作;

2、 负责编制现金、银行存款日记账,做到日清月结;

3、 负责公司对外付款、员工日常报销的。初步审核、整理、传报等工作;

4、 负责发票的开具及认证工作;

5、协助管理银行与公司关系,配合办理银行注册、变更、注销等工作;

6、 完成上级交给的其它工作;

出纳员的岗位职责 篇四

1、负责公司日常的费用报销。

2、负责日常现金、支票的收与支出,信用卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账;

3、每日核对、保管收银员交纳的营业收入。

4、每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

5、负责向银行换取备用的收银零钱,以备收银员换零。

6、信用卡的对账及定期核对银行账目,编制银行存款余额调节表。

7、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

8、每周编制《货币资金周报表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管等。

9、每月编制《现金流量表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管。

10、每月配合人事编制好工资表,并协助发放。

11、完成领导布置的其他工作。

出纳岗位工作职责 篇五

一、按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,办理现金收付和银行结算。

二、应严格审核有关原始凭证,然后据此编制收付款凭证。日常收支及报销手续必须齐全,收支必须有凭据。

三、逐项顺序登记现金与银行日记。及时登帐、及时结帐,做到日清月结、帐实相符。

四、遵守库存限额规定,超限额的现金按规定及时存银行。严格遵守现金开支范围,不属于现金结算范围的不得用现金支付。

五、经常与银行核对帐,做好月末金额的核对工作,对一切收入现金当日必须存入银行、不坐支,做到与银行间相互手续完备。

六、随时掌握银行存款余额,避免签发空头支票。

七、管理库存现金与各种印章、空白支票、空白收据。收据与支票领用时应办理领用手续,使用完毕应办理注销手续。

八、服从领导,严格纪律,团结互助,文明服务,完成领导交办的其他工作。加强工作责任心,认真学习业务知识,不断提高业务水平。 九、做好学校各项代收、代发的。收发款项工作及建立清单,保管好收发原始凭证、准确核算每学期代管费工作、做好每年的教职工年收入的统计、协助做好财产收发工作,帮助学校、处室完成其他工作。

十、按时做好还贷工作、建好与一中往来款帐与嘉欣丝绸公司的往来款帐。

十一、出纳人员因工作调动或其他原因调离岗位应按规定办好交接手续。

以上就是差异网为大家整理的5篇《出纳员岗位的主要职责》,希望对您的写作有所帮助。