出纳员岗位的主要职责（优秀5篇）

出纳员需要办理日常收费工具机器发放，以及收费收据的印刷和发放等。那么出纳员的工作职责是什么呢？差异网的小编精心为您带来了5篇《出纳员岗位的主要职责》，亲的肯定与分享是对我们最大的鼓励。

出纳岗位的工作职责 篇一

1、做好交接班工作，审核帐单，复核房租折扣报告、客房状况报告、公关费报告等，处理审核中发现的问题；

2、审核当日的各种消费帐单，做好帐单的销号工作；

3、按要求分发各种报表和帐单，处理遗留帐务，解决遗留问题；

4、发放备用金、发票；

5、负责审核楼层状况表；

6、完成部门领导安排的其他工作。

出纳岗位的工作职责 篇二

1、负责对公司收入、费用报销等资金收付工作进行账目记录；

2、根据业务内容填制记账凭证；

3、负责填制与项目相关的财务报表；

4、辅助部门主管做好日常财务工作。

出纳员主要岗位职责 篇三

1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录等工作；

2、 负责编制现金、银行存款日记账，做到日清月结；

3、 负责公司对外付款、员工日常报销的。初步审核、整理、传报等工作；

4、 负责发票的开具及认证工作；

5、协助管理银行与公司关系，配合办理银行注册、变更、注销等工作；

6、 完成上级交给的其它工作；

出纳员的岗位职责 篇四

1、负责公司日常的费用报销。

2、负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账；

3、每日核对、保管收银员交纳的营业收入。

4、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

5、负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。

6、信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。

7、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

8、每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。

9、每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。

10、每月配合人事编制好工资表，并协助发放。

11、完成领导布置的其他工作。

出纳岗位工作职责 篇五

一、按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算。

二、应严格审核有关原始凭证，然后据此编制收付款凭证。日常收支及报销手续必须齐全，收支必须有凭据。

三、逐项顺序登记现金与银行日记。及时登帐、及时结帐，做到日清月结、帐实相符。

四、遵守库存限额规定，超限额的现金按规定及时存银行。严格遵守现金开支范围，不属于现金结算范围的不得用现金支付。

五、经常与银行核对帐，做好月末金额的核对工作，对一切收入现金当日必须存入银行、不坐支，做到与银行间相互手续完备。

六、随时掌握银行存款余额，避免签发空头支票。

七、管理库存现金与各种印章、空白支票、空白收据。收据与支票领用时应办理领用手续，使用完毕应办理注销手续。

八、服从领导，严格纪律，团结互助，文明服务，完成领导交办的其他工作。加强工作责任心，认真学习业务知识，不断提高业务水平。 九、做好学校各项代收、代发的。收发款项工作及建立清单，保管好收发原始凭证、准确核算每学期代管费工作、做好每年的教职工年收入的统计、协助做好财产收发工作，帮助学校、处室完成其他工作。

十、按时做好还贷工作、建好与一中往来款帐与嘉欣丝绸公司的往来款帐。

十一、出纳人员因工作调动或其他原因调离岗位应按规定办好交接手续。

以上就是差异网为大家整理的5篇《出纳员岗位的主要职责》，希望对您的写作有所帮助。