浅谈企业办公室管理7篇

办公室管理制度制定的目的是加强公司行政事务管理，理顺公司内部关系，使各项管理标准化、制度化，提高工作效率。它山之石可以攻玉，下面差异网为您精心整理了7篇《浅谈企业办公室管理》，可以帮助到您，就是差异网小编最大的乐趣哦。

办公室管理制度 篇一

1、遵守公司考勤制度，准时上下班、不迟到、不早退，上下班需在《考勤表》上签到。有事提前请假，填写《员工请假单》，经部门领导批准后方可离开；否则视为缺勤。

2、每日早会，无故不得迟到、早退，不参加，如有急事需经领导同意后方可离开；无故迟到、早退、不参加者，给予警告，两次警告以上（含两次）给予30元的负激励，五次警告以上（含五次）给予50元的负激励。严重的直接调离岗位处理。

3、每日值日人员需提前到办公室做好办公室内的卫生工作，若发现忘记打扫卫生者，给予一周打扫卫生的处罚。每日值日人员后还需要检查办公室所有电器设备前一天晚上是否切断电源。若发现有电器未切断电源的现象，给予当事人50元的负激励，给予前一天晚上最终离开的人员50元的负激励，上班前首先整理好自我办公桌，办公物品摆放整齐，办公桌上不得摆放与工作无关的物品。

4、工作时间内办公室人员需将手机调成振动状态，不得在办公区域大声喧哗、吵闹等；发现一次给予警告，两次警告以上（含两次）给予30元的负激励；不得做与工作无关的事情，例如不得在办公期间打扑克、玩游戏、听mp3、看影碟等，发现一次给予30元的负激励，发现两次以上（含两次）给予50元的负激励。严重的直接调离岗位处理。

5、维护公共卫生，禁止随地吐痰、随手乱扔杂物（如饮料瓶、废弃的`纸张、纸盒等），禁止在办公室内吸烟，坚持办公区域的整洁、干净、卫生，坚持良好的工作环境，发现一次给予30元的负激励，发现两次以上（含两次）给予50元的负激励。

6、所有办公室人员应妥善保管、爱护和使用各种设备、办公用品等，无故损坏公司办公设备等应按照原价予以赔偿公司。对各种设备应按规范要求操作、保养，降低消耗和费用，发现故障，应及时报请维修，以免影响工作。

7、下班后，必须把电脑、空调、饮水机等电器设备电源及插排开关电源断开，把桌椅摆放整齐，收拾好办公用品，维持办公室清洁。8、下班最终一位离开办公室的人员必须关好门窗，检查电脑、空调、饮水机等电器设备及插排开关的电源是否断开，一切检查落实好，然后在《检查登记表》中签字离开。

9、所有办公室人员应遵守保密纪律，保存文件及技术资料，不得泄露公司机密。

注:办公室所有人员互相检查、互相监督，共同创立安全、整洁、舒适的办公环境。以上所有的激励作为办公室日常费用的开支，由专人负责记录保管。

本规定自发布之日起执行。

办公室安全管理制度 篇二

为了明确公司各部门在办公室安全管理工作中的职责，保障员工的生命健康及公司财产安全不受到损害，特制定本制度。本制度包含办公室安全定义、管理要求、处罚规定三部分。

一、办公室安全定义

办公室安全是指公司采取一系列措施，使公司办公室管辖范围内的所有人员的生命健康、财产安全处于免受侵害的状态。

安全事故是指在公司运营过程中发生的，造成公司人员人身伤害及财产损害的责任事故。

办公室安全由行政部统一归口管理，各部门办公室安全分别由各部门负责人归口管理，根据谁管理谁负责的原则，行政部负责人为办公室安全的第一责任人，各部门负责人为各自部门办公室安全管理的第一责任人。行政部负责每日对公司所有工作人员的行为进行监督、检查。

二、管理要求

（一）安全管理职责

《办公室安全管理制度》适用于公司总部办公室、营运部办公室、物流部办公室、培训基地等办公区域。根据办公室安全“预防为主、防治结合”的基本管理理念，就办公室安全管理职责进行以下划分。

01、行政部负责人职责

（01）行政部负责人负责办公室安全的规划及统筹管理；

（02）行政部负责人负责完成办公室人员安全培训及考核计划的拟定；

（03）行政部负责人负责拟定办公室安全管理的奖惩标准；

（04）行政部负责人负责对办公室安全设备定料单签字确认；

（05）行政部负责人负责组织办公室工作人员处理办公室安全事故。

02、其他部门负责人职责

（01）其他部门负责人负责对本部门办公室安全的统筹管理；

（02）其他部门负责人根据行政部负责人拟定的办公室人员安全培训及考核计划组织所属部门员工参加公司安全培训及考核；

（03）其他部门负责人对公司下发到所属部门的安全设备进行管理、维护、报修；

（04）其他部门负责人负责约束、监督下属员工的行为不得违反《公司安全管理制度》的规定。

03、行政部其他人员职责

（01）行政部人员负责办公室安全设备、设施的下单、验收、管理、报修、报损等工作；

（02）行政部人员负责为办公室采购日常所需的基础医疗设备和药品；

（03）行政部人员负责办公室日常安全检查计划的制定，检查人员的排班，检查结果的汇总和处理；

（04）行政部人员负责根据相关制度对办公室日常检查中不符合规定的行为出台奖惩措施。

04、维修经理职责

（01）维修经理负责《办公室安全设备验收标准》的编写、培训工作；

（02）维修经理自接到行政专员报修办公室安全设备之日起2个工作日内，完成办公室安全设备的检查、鉴定，并对设备的处理提出建设性意见；

（03）维修经理自接到行政专员填写的公司安全设备报损单之日起1个工作日之内，完成报损确认。

05、其他部门工作人员职责

（01）其他部门工作人员应当严格遵守《公司安全管理制度》，并根据所属部门负责人的通知参加公司安全培训；

（02）其他部门工作人员应当对本部门安全设备进行维护、管理，如发现本部门设备存在安全隐患的，应当立即告知行政部进行处理。

（二）安全管理分类

01、消防安全管理

（01）办公室公告栏应当张贴消防安全示意图，并在示意图旁做出明显的提示标识；

（02）办公室消防安全通道内不得堆积杂物，不得堵塞消防安全通道；

（03）办公室内应当配置消防喷淋、灭火器等消防安全设备，并按期对上述设备进行检查；

（04）办公室内应当配置有消防安全应急照明设备、紧急疏散指示标志、消防报警设施，并按期对上述设备进行检查；

（05）办公室工作人员应当严格遵守《办公室安全管理制度》，不得在办公室范围内私自燃放鞭炮、烟花爆竹，玩火，焚烧物品，禁止在办公室范围内抽烟；

（06）办公室工作人员不得在未经允许的情况下，私自夹带酒精、油漆、汽油、鞭炮、烟花爆竹等易燃易爆进入办公室所辖区域；

（07）办公室工作人员不得随意挪动、破坏办公室消防安全设备；

（08）办公室工作人员未经允许不得私自使用大功率用电器烧水、烹饪；

（09）办公室工作人员未经允许不得私自使用办公室燃气起火搭灶。

02、用电安全管理

办公室工作人员在公司安全用电管理过程中应当履行以下职责。

（01）维修经理应当根据办公室电线线路的负荷，对办公室用电设备进行统筹管理；

（02）办公室内添加任何大功率用电设备应当提前知会维修经理，并到行政部进行报备；

（03）不得使用开裂、烧焦等存在安全隐患的拖线板、插座，拖线板不得平放在地面上；

（04）不得使用任何非公司采购配送的大功率用电设备；

（05）不得私自牵拉电线，不得使用绝缘保护层损坏的电线；

（06）不得私自维修电线线路，不得私自触碰电闸；

（07）禁止使用任何金属丝代替保险丝，不得私自拆除供电设备；

（08）不得将湿毛巾等物品放置在电线、插座、拖线板上；

（09）如发现电线或者其他用电设备发热过快，用电设备异常停止使用的，应当进行故障报修并做出明显的标识；

（11）各部门人员负责每日关闭所在办公区域的用电设备；

（12）最后离开办公室的工作人员负责关闭公共区域的用电设备并检查办公室各个办公区域的用电设备是否关闭。

03、用水安全管理

办公室工作人员在公司用水管理过程中应当履行以下职责。

（01）维修人员应当定期对办公室用水管道、水龙头、马桶及其它用水设备进行检查；

（02）维修人员应当确认卫生间、涮洗室地板防水功能无隐患；

（03）公司员工在发现办公室用水存在安全隐患的，应当立即报知行政部进行处理；

（04）公司员工在使用咖啡机、饮水机等加热设备时，应当按照操作规程的要求进行操作，防止造成烫伤；

（05）公司员工在使用阳台水龙头为花木浇水时，浇水完成后，应当及时关闭水龙头，避免造成水源浪费。

04、防盗安全管理

办公室工作人员在公司用水管理过程中应当履行以下职责。

（01）严格控制办公室大门钥匙的领取、交接程序，任何员工领取、借用办公室大门钥匙都应当签字确认；

（02）办公室大厅内无人时，应当紧闭办公室大门；

（03）不得在办公室内放置大笔现金、金银玉器等贵重物品；

（04）工程维修人员应当定期检查办公室锁具、门窗是否有安全隐患；

（06）各部门员工每日下班后负责锁闭本部门办公室门窗；

（07）最后离开办公室的工作人员检查办公室的门窗是否紧闭。

05、登高安全管理

办公室工作人员在公司登高管理过程中应当履行以下职责。

06、防滑、防绊倒管理

办公室工作人员在公司防滑、防绊倒管理过程中应当履行以下职责。

（02）办公室应当保持地面干燥，溅洒到地面的液体应当及时清理；

（03）楼梯、通道、地面无松动、损坏，无瓶子、香蕉皮等易滑倒的物品；

（05）办公室通道内禁止随意牵拉电线、拖线板、铁丝、绳子等；

（06）楼梯路口、大门路口处有防滑垫，吸水垫等防滑设施；

（07）行走时必须一心一意，不得左顾右盼，查看资料；

07、办公设备使用、摆放安全管理

办公室工作人员在公司办公设备使用、摆放安全管理过程中应当履行以下职责。

（01）办公室设备配送时应当进行全面的检查、验收，不得出现漏电、安全设置不良的现象；

（02）办公室人员必须严格按照操作要求进行办公设备的操作，操作过程中不得违反安全规定；

（04）在更换打印机墨盒时，尽量避免接触到墨粉；

（05）如在办公设备使用过程中出现焦糊味、火花、漏电等现象的，应当立即关闭设备并等待专业维修人员处理；

（07）大型办公设备、玻璃等边缘较为锋利的物品，应当配置保护装置。

08、办公用品使用安全管理

办公室工作人员在公司办公用品使用安全管理过程中应当履行以下职责。

（06）图书柜物品收放完成后应当立即关闭柜门，防止其撞伤人。

09、食品、饮用水使用安全管理

办公室工作人员在公司食品、饮用水使用安全管理过程中应当履行以下职责。

（01）行政专员在选择员工餐供货商时应当明确要求对方提供《餐饮服务许可证》、《卫生服务许可证》；

（02）办公室工作人员在食用员工餐时如发现员工餐出现变质、怪味等现象的，必须停止食用；

（04）办公室饮用水供货商送水时应当出具《饮用水合格证》；

（05）行政专员在接收饮用水时应当仔细检查饮用水中是否有变色、悬浮物出现的现象出现；

（06）行政专员在接收饮用水时应当确认水桶无破损、漏水现象出现；

（07）行政专员应当定期对办公室饮水机进行清理，保证饮用水的清洁；

（08）饮用水、一次性水杯应当与化学药品分开放置。

（三）办公室安全事故处理

01．办公室安全事故防治

（01）办公室工作人员在日常工作过程中，应当严格遵守《办公室安全管理制度》的规定。

（02）办公室工作人员如发现办公室内存在安全隐患的，可以处理的应当立即进行处理，如因技术原因无法处理的应当及时报知行政部。如该隐患因拖延可能造成重大安全隐患的，应当立即疏散办公室人员并拨打报警热线进行处理。

02．办公室安全事故处理

（01）如办公室发生安全事故，行政部负责人及事故发生部门负责人应当第一时间赶至事故现场组织处理安全事故；

（02）如办公室出现安全事故，行政部负责人和事故发生部门负责人应当及时对在事故中受到伤害的员工进行安抚；

（03）办公室安全事故处理完成后，行政部负责人组织调查小组对安全事故进行调查，并出具调查报告；

（04）行政部负责人根据调查报告中出现的问题进行总结并提出事故预防措施和整改措施。

三、处罚规定

（一）公司员工应当严格遵守《办公室安全管理制度》的规定，否则，给予其100元/次的处罚，给予其所在部门的负责人50元/次的处罚。

（二）公司员工发现办公室内存在安全隐患，应当立即进行处理或者报知行政部处理。否则，如未报知行政部但并未造成严重后果的，给予其500元/次的处罚，给予其所在部门负责人300元/次的处罚。

（三）公司员工如违反《办公室安全管理制度》规定，对公司造成重大损失的，给予其1000元/次的处罚，并按照劳动合同的约定要求其赔偿损失，该损失可以通过以下方式进行赔偿。

02、从该员工工资中扣除，但一次性扣除不得超过其当月工资的20%，如扣除后其工资低于当月最低工资标准的，以最低工资标准支付。

（四）、公司员工如违反《办公室安全管理制度》的规定，造成严重后果需承担刑事责任的，一经发现，立即交由公安机关处理。

办公室管理岗位职责 篇三

一、协助部门总经理做好党的组织建设工作，做好党员的教育、管理、监督及民主评议党员工作。

二、编报党统报表，办理党员组织关系转接，做好党费的收缴、使用和管理工作。

三、根据公司党委意见，协助部门总经理安排好党委会、党委扩大会、党代会、党委民主生活会等有关会议的筹备、组织工作，会议记录，会后整理、归档，做好有关文件的起草工作。

四、做好入党积极分子和预备党员的教育、考察工作。检查发展党员程序的运行情况，并做好预备党员的转正工作。

五、督促检查各支部贯彻落实党委决议、指示的情况。

六、组织检查各支部开展组织生活和坚持“三会一课”制度执行落实情况。

七、完成领导交办的其他工作任务。

办公室管理规章制度 篇四

1、本制度规定了公司员工的行为规范，旨在统一和规范公司员工日常工作行为和公务礼仪行为，提高工作效率，充分展现企业形象。

2、本标准适合于本公司市场部员工的日常行为及管理。

员工行为准则：

1、对人对事应坦诚、公正、客观，与同事之间应和谐相处，互相帮助，共同营造良好的工作氛围。

2、认真了解公司各项规章制度，正确理解公司经营方针，热爱本职工作，积极进取，培养良好的工作态度和工作作风，努力钻研业务，勤奋好学，力争达到尽善尽美的工作标准。

3、在工作场所及活动中要言行得体、仪态大方、穿着整洁清爽、严禁打赤脚、穿拖鞋。

4、仪容得当，不提倡染发、烫发、蓄胡须，男士不得留长发、女士不得穿超短裙。

5、及时整顿办公环境卫生，不得大声喧哗、打架斗殴，不得在工作区域吸烟，不得带酒意上班。

6、工作时间不得闲聊，不得在INTERNET上交友、翻阅与工作无关的图书报刊，不准在公司上私人QQ、玩游戏。

7、员工不得以任何理由拒绝公司安排的培训，必须按时参加培训。因故不能参加者应事先请假，无故不到者以旷工论处。

8、迟到、早退：以公司规定上下班时间打卡计算，工作时间开始后超过1分钟上班者视为迟到，下班铃声未响下班者为早退，迟到超过30分钟或无故提前30分钟以上下班者按时间长短以旷工论处，但因公外出或请假并经批准者除外。

9、请假应办理书面请假手续，不得以电话/短信请假，事假不得超过3天/月，病假必需出示证明。

10、不得在工作区域会见私人朋友，业务交流在会议室进行，严禁串岗，搬弄是非，扰乱工作次序。

11、工作中要严守职业道德，一切从公司大局出发，不得营私舞弊、破坏公司利益不得泄露或传递公司任何保密资料。

12、尽职尽责，坚守岗位，严格执行岗位责任制，按时完成领导交办的工作任务。

13、未经公司许可，不得在其他公司兼任任何职务或从事第二职业。

对于违反本制度的员工，公司将进行考核，具体规定如下：

1、违反规定造成公司内一定范围不良影响的，给予经济处罚10—50元；

2、违反规定影响公司形象、情节过轻的，给予经济处罚50—100元；

3、违反规定且严重影响公司形象、情节恶劣的，予以辞退。

本制度由公司办公室及相关领导负责检查考核。

本制度自颁布之日起执行，本制度的解释权归公司。

办公室安全管理制度 篇五

为提高办公环境的安全因素，进一步加强和深化公司办公区域内的用电管理，增强员工用电规范、安全意识、节能措施，共同营造一个安全、舒适的工作和办公环境，特制订本用电安全管理规定。

安全用电

1、严禁在灯具、电扇、电脑机箱、显示器等电器上悬挂、覆盖装饰品等易燃物。

2、严禁私自改拉接室内线路，绝不在办公室私拉电线。

3、严禁在办公室内、外私拉、乱接电线、私接电源插座等个人行为。

4、严禁办公区域使用自带大功率电器和不利于安全管理的电器，主要包括但不限于电水壶、微波炉、电吹风、电熨斗、电暖器等。

5、不要用湿手接触带电设备，不用湿布擦带有电的电器。不要用湿手触摸电源的开关、插头、插座等。

6、灯具、电扇、空调、饮水机等电器使用完毕后应及时关闭电源，以避免长时间运转过热短路。

7、为了延长电脑主机、显示器、打印机等办公设备的使用寿命，员工下班离开办公室时要关闭计算机电源开关。

8、办公区域内如发现需维修的用电设施或存在用电安全隐患等问题，必须立即停止使用，并及时公司事务部，严禁自行处置。

消防安全

1、应保持疏散通道、安全出口畅通，严禁占用安全出口、疏散通道。

2、严禁将安全疏散指示标志关闭、遮挡或覆盖。（应急灯、安全出口指示等）

3、严禁将易燃易爆物品靠近用电设备。（如香水、化妆品、打火机等）

4、严禁擅自移动灭火器箱将物品放置在灭火器箱上，或遮挡灭火器箱。

5、严禁使用消防设备电源。（应急灯、安全出口指示等）

6、严禁在烟感下面吸烟，以免一起火灾误报警。

7、严禁将物品悬挂在喷淋上面。

乘坐电梯时需要注意的安全知识

1、乘电梯时，请查看电梯是否有安全检验合格标志。超过检验日期或带故障的电梯，存在安全隐患。

2、不可未看清电梯轿厢是否停靠在本层的情况下盲目进入，否则有可能将导致人员坠落井道事故的发生。

3、候(乘)梯时不要踢、撬、扒、倚层门：否则有可能发生乘客坠入井道或被轿厢剪切等危险。

4、如果电梯满员，请耐心等待电梯的下一次服务。

5、电梯超载报警时不要挤入轿厢或搬入物品：否则将可能造成电梯不会关门，影响运行效率，情况严重时将导致曳引绳打滑，轿厢下滑，甚至造成人员剪切等事故的发生。

6、不要用手、脚或物品阻止轿厢门的关闭，需要使电梯门保持打开状态，可按住轿厢内的开门按钮。进出电梯时行动不要过分迟缓，不要长时间一脚踩楼层一脚踩轿厢，否则万一此时轿厢动起来，易发生剪切事故。

7、在电梯运行时尽量离开门口站立，可以利用轿厢内的扶手，站稳扶好。

8、电梯到站停止后如果不开门，可以按开门按钮打开轿厢门，不可强行打开轿厢门，否则很可能发生坠落井道事故。

9、不要在运动的电梯内嬉戏玩耍、打闹、跳跃和乱摁按钮，否则特别容易导致电梯安全装置误动作，发生“困人”以及伤亡事故。

10、当电梯出现故障卡在层间时，请不必惊慌，最安全的对策是处变不惊，轿厢和井道通风良好，空气充足，电梯设有多项保证乘客安全的措施，可以利用轿厢内设警报按钮或电话呼救物业部门和维保单位，耐心等待救援。切勿试图通过其他危险方式离开电梯。

电梯遇险自救知识

未雨绸缪，防患未然！安全知识只有在关键的时候我们才发现它很重要！

被困电梯怎么办

人被困电梯后，最重要的不是救援过程，而是在最短的时间内与外界取得联系，寻求救援。一旦被困电梯内，请大家做好以下几点：

1、如果突然被困在了电梯当中，千万不要慌张，可用电梯内的电话或对讲机向有关方面求救，或者拨打110求救，还可按下标盘上的警铃报警。

2、如不能立刻找到电梯技工，可请外面地人打电话叫消防员。消防员通常会把电梯绞上或绞下到最近地一层楼，然后打开门。就算停电，消防员也能用手动器，把电梯绞上绞下。

3、困在电梯里的人无法确认电梯的所在位置，因此不要强行扒门，这样会带来新的险情。

4、电梯顶部均设有安全窗，但是该安全窗仅供电梯维修人员使用，所以不要扒撬电梯轿厢上的安全窗，因为从这里爬出电梯会更加危险。

5、拍门叫喊，或脱下鞋子，用鞋拍门，发信号求救。如无人回应，需镇静等待，观察动静，保持体力，等待营救，不要不停呼喊等营救。

6、在深夜或周末被困在大厦地电梯里，就又可能几个小时甚至几天也没有人走近电梯。在这种情况下，最安全地做法使保持镇定，伺机求援。注意倾听外面地动静，如有行人经过，设法引起他们地注意。如果不行，就等到上班时间再拍门呼救。

7、如果适逢停电，或者手机在电梯内没有信号，面对这种情况时，你最好保持镇静，因为电梯都安装有安全防坠装置。防坠装置将牢牢卡在电梯槽两旁的轨道，使电梯不至于掉下去。即使遭遇停电，安全装置也不会失灵。这个时候，你务必镇静，要保持体力，伺机待援。在狭窄闷热的电梯里，许多乘客担心会导致窒息，这一点请大家放心，目前新的电梯国家标准有严格的规定，只有达到通风的效果，才能够投放市场。另外，电梯有许多活动的部件，比如说一些连接的位置，如轿壁和轿顶的连接处都有缝隙，一般来说足够人的呼吸需要。

8、在救援者尚未到来期间，宜冷静观察，耐心等待，不要乱了方寸。在稍事稳定情绪之后，你要做的就是，把铺在电梯轿厢地面上的地毯卷起来，将底部的通风口暴露出来，达到最好的通风效果。然后大声向外面呼喊，以期引起过往行人的注意。

有些被困性急的人会尝试自己从里面打开电梯，这是消防人员极力抵制的一种自救方式。因为电梯在出现故障时，门的回路方面，有时会发生失灵的情况，这时电梯可能会异常启动。如果强行扒门就很危险，容易造成人身伤害。另外，被的人因为不了解电梯停运时身处的楼层位置，盲目扒开电梯门，也会有坠入电梯井的危险。

发生火灾的自救知识

1、发生初起火灾时，不要惊慌它最容易扑灭，拿起身边的灭火器拔掉拉环站在火源1M外，对准火焰根部压下把手灭火。（如果时电气火灾时，要先切断电源，再灭火；如不能切断电源，要使用干粉灭火器，请勿使用清水和泡沫灭火器）

2、当发生火灾伴有浓烟时，火势比较大，应当迅速撤离，撤离时要用防毒面具或者用湿毛巾捂住口鼻低姿向下前进。（要按照标示指引撤离）

迅速撤离法：当进入公共场所时，要留意其墙上、顶棚上、门上、转弯处设置的“太平门”、“紧急出口”、“安全通道”等疏散指示标志，一旦发生火灾，按疏散指示标志方向迅速撤离。

步骤阅读低身前进法：由于火灾发生时烟气大多聚集在上部空间，因此在逃生过程中应尽量将身体贴近地面匍匐或弯腰前进。步骤阅读

毛巾捂鼻法：火场上的烟气温度高、毒性大，吸入后很容易引起呼吸系统灼伤或人体中毒。疏散中应用浸湿的毛巾、口罩等捂住口鼻，以起到降温及过滤的作用。

步骤阅读厚物护身法：确定逃生路线后，可用浸湿的棉被或毛毯、棉大衣盖在身上，以最快的速度钻过火场并冲到安全区域。不能用塑料或化纤等类物品来保护身体，否则会适得其反。步骤阅读

跳板转移法：可以在阳台上、窗台、屋顶平台等处用木板、木桩、竹竿等有承受力的物体，搭至相邻单元或相邻建筑，以此作为跳板转移到相对安全的区域。

步骤阅读管线下滑法：当建筑物外墙或阳台边上有落水管、电线杆、避雷针引线等竖直管线时，可借助其下滑至地面，同时应注意一次下滑时人数不宜过多，以防止逃生途中因管线损坏而致人坠落。

结绳自救法：家中有绳索的（或将床单、被罩、窗帘等撕成条，拧成麻花状），可直接将其一端拴在门、窗档或重物上，沿另一端爬下。逃生过程中，脚要成绞状夹紧绳子，双手交替往下爬，并尽量用手套、毛巾将手保护好。

步骤器械逃生法：有条件的家庭可以利用平时准备的家用缓降器等专用救生设备逃生。

步骤阅读信号求救法：在等待救援的过程中，应通过大声呼救、挥动布条、敲击金属物品、投掷软物品等方式引起救援人员的注意；夜间可用手电筒、应急灯等能发光的物品发出信号。

步骤阅读空间避难法：在暂时无法向外疏散时，可选择卫生间、厨房等空间小且有水源和新鲜空气的地方暂时避难。将毛巾等棉织物塞进门缝阻挡烟气，在地面上泼水降温，等待救援。在消防队员到来后，可通过搭乘消防云梯、救生直升机或利用救生气垫逃生。

触电急救方法

一：迅速脱离电源

人体触电以后，可能由于痉挛或失去知觉等原因而紧抓带电体，不能自己摆脱电源。抢救触电者的首要步骤就是使触电者尽快脱离电源。

使触电者脱离电源的方法：

①立即将闸刀打开或将插头拨掉，切断电源。要注意，普通的电灯开关（如拉线开关）只能关断一根线，有时关断的不是相线，并未真正切断电源。

②找不到开关或插头时，可用绝缘的物体（如干燥的木棒、竹杆、手套等）将电线拨开，使触电者脱离电源。

③用绝缘工具（如带绝缘的电工钳、木柄斧头以及锄头等）切断电线来切断电源。

④遇高压触电事故，立即通过有关部门停电。

总之，要因地制宜，灵活运用各种方法，快速切断电源，防止事故扩大。

二：现场急救方法

当触电者脱离电源后，应根据触电者的具体情况迅速对症救护，力争在触电后1分钟内进行救治。触电后在一分钟内进救治的，90％以上有良好的效果，而超过12分钟再开始救治的，基本无救活的可能。现场应用的主要方法是口对口人工呼吸和体外心脏挤压法，严禁打强心针。

①口对口人工呼吸法：是用人工的方法来代替肺的呼吸活动，使空气有节律地进入和排出肺脏，供给体内足够的氧气，充分排出二氧化碳，维持正常的通气功能。

②体外心脏挤压法：是指有节律地对心脏挤压，用人工的方法代替心脏的自然收缩，使心脏恢复搏动功能，维持血液循环。

三：触电急救方法

触电病人一般有以下四种症状，可分别给予正确的对症救治：

①神志尚清醒，但心慌力乏，四肢麻木。

该类病人一般只需将其扶到清凉通风之处休息，让其自然慢慢恢复。但要派专人照料护理，因为有的病人在几小时后会发生病变而突然死亡。

②有心跳，但呼吸停止或极微弱。

该类病人应该采用口对口人工呼吸法进行急救。人工呼吸法可按下述口诀进行，频率是每分钟约12次：清理口腔防堵塞，鼻孔朝天头后仰；贴嘴吹气胸扩张，放开口鼻换气畅。

③有呼吸，但心跳停止或极微弱。

该类病人应该采用人工胸外心脏挤压法来恢复病人的心跳。一般可以按下述口诀进行，频率是每分钟约60~80次。当胸一手掌，中指对凹膛；掌根用力向下压，压下突然收。

④心跳、呼吸均已停止者。

该类病人的危险性最大，抢救的难度也最大。应该把以上两法同时使用，亦即采用“人工氧合”的方法。最好是两人一起抢救，如果仅有一人抢救时，应先吹气2～3次，再挤压心脏15次，如此反复交替进行。

办公室管理规章制度 篇六

第一节、概述

财务管理办法是酒店在财务管理业务、会计制度的`基础上，结合业务需要所订立的运作规条，

酒店财务管理制度范本。本管理办法所包括的规定内容，酒店所有员工必须遵守，不得违犯，或以任何形式蓄意背离原意，以致虚应或走样。

财务管理办法的内容，包括各项管理办法的细则都是财务管理业务上用以规范业务运作标准，使用符合酒店业务运作要求。这些管理办法的制定，在原则和方向上，应依循和符合会计制度的规定和精神。如遇财务管理办法与会计制度的规定内容产生茅盾或不一致时，应以会计制度的规定执行。财务管理办法的相关部分应停止执行，并由酒店财务经理根据会计制度的规定及时作出修订。

财务管理办法的内容包括：

第二节、资金管理办法

酒店的资金收支必须按本制度的规定办法管理。违反本制度所规定将按财务法规和员工手册的有关规定给予处分，并追究应负的经济责任。

1、酒店的资金包括银行存款和现金，除按规定留存的备用金，存放在酒店规定的贮存处外，均存入酒店在银行开立的基本账户内。

2、上述账户的提取及使用须由总经理（或他的代表），及财务经理共两人以上的会签，并加盖酒店的财务专用章、私章方可提龋

3、上述银行账户的支票私章由出纳保管。财务专用章由财务经理保管。

4、上述银行账户的支票由银行领出后，经出纳登记保管，并凭有效批准后的付款通知单填写支票，不符本项规定的任何情况，不予填写支票。

5、如果在取得发票之前需要预先领取支票的，应在5个工作日之内，将有关原始凭证交回财务部，予以核准报销。支票未能按原定用途使用时，必须及时退交出纳员，可根据业务需要重新办理支票领用手续。

6、不得开具空白支票，支票的收款人、用途、金额等必须填列齐全。如因特殊情况确需将某项内容空置不填的，应在《用款申请单》的备注栏填写清楚，按程序经有关领导审批后方可开具。经办人需在支票开出后三日内将原空置项目的实际内容告知财务部。出纳员负责督促相关工作。

7、酒店的所有营业现金收入均按酒店的《营业款缴纳管理制度》办理，违反者给予处分，并追究应负的经济责任。

8、按本管理制度存放在酒店内的周转资金规定为：

出纳备用金：仅作为本制度规定的其他备用金的报销回填，和支付零星现金支付。

外币兑换备用金：前堂收银处的外币兑换备用金，除受酒店的规定管控外，同时必须遵守银行对代办外币兑换业务所订立的有关规定，并只作为外币兑换点的外币兑换业务专款，不得挪作其他用途。

收银员找零备用金：各收银处的找零备用金，只作为收款业务中找零给客人的专用备用金，并应按规定在每班交接班时，由交接双方核点交接，不得截留滞交。

邮资备用金：前堂部接待处的邮资专用备用金，允许以邮票和现金的形式同时保管，但只用作提供给客人的代邮服务专用，不得挪作其他用途。现金和邮票的总和应与备用金规定的固定额度相符。

采购部备用金：采购部的备用金，规定只作为解决酒店零星采购，业务急用所需。

专用备用金：经总经理和财务经理的同意，在特殊情况下个别部门可获拨留不超过人民币壹仟元的临时专用备用金。在事情办理完毕后或被通知回缴时必须即时交回。

9、所有备用金包括出纳的备用金均采用随用随报的回填办法控制。除出纳的备用金按实际支付后，并经批准开出支票由银行账户存款回填补充外，其他备用金以报销方式回填，报销均应在指定办公时间内，在出纳的办公室办理回填手续。办理回填手续应在5个工作日以内，所有备用金均采用报销回填的定额控制方法，使备用金固定在规定的额度，不得随意增减，所有备用金额度的变更，均须获总经理和财务经理批准。

10、酒店所有费用的报销，均须经部门经理同意，加签后送财务部办理审批手续，经获批准后在出纳处领取或退缴现金。

11、现金借款。

公司严格控制现金借款。确因业务需要而必须借款时，借款人应填写《借款申请单》（一式三联，见附表一），公司人员借款由总经理审批。借款1万元以下由总经理审批，借款1万元以上及公司总经理本人借款由董事长审批。

借款人申请临时借款时，应填明估计还款日期。除特殊情况外，一般借款不得超过25个工作日。出纳员应及时向财务经理报告借款逾期未还情况，并向借款人发送暂借款催款单。接到催款单后既不说明原因又不归还借款者，财务部有权扣发其工资，直至结清借款为止。结清借款前不再给予第二次借款。

第三节、用款管理制度

本制度适用于支付酒店改建项目、日常大批量采购以及大额的费用支出，零星的费用采购或费用的开销，另订立报销制度。

（一）、用款分类。本用款管理制度将用款项目划分为五类：

1、建设项目。包括工程项目、设备的大修。

2、购买固定资产。

3、特殊费用项目。包括差旅费每次超过5千元、业务招待费和礼品费每笔超过2千元、公益赞助费、诉讼费、评估费

4、日常经营项目：工资、能源、办公、成本等日常经营活动的必需费用。

5、财务类支出。包括银行贷款利息，代收代付款，支付供应商货款等。

本用款管理制度未涉及的支出项目，有合同的，按合同所规定的程序付款；无合同的，相关责任部门必须提交相应的专题报告，报送总经理批，审批后予以付款。

（二）、用款的管理

1、建设项目合同款项的支付

（1）经办部门根据合同条款以及项目的进度情况，填写《工程项目审价报告书》，经由合同部、监理公司审核确认后，连同《用款申请单》一起上报总经理审批；总经理批示付款意见后，财务部签字后对外支付

（2）用款达100万元以上的，需要报集团总裁审批。

2、购买固定资产及日常经营用品及日常费用

（1）开业定购的固定资产和用品，在预算的范围内，择优与供应商签订合同，根据合同的支付条款，如果是预付款，由经办部门填写《用款申请单》，经总经理批准，财务部门支付款项；如果是货款，财务部根据验收记录和发票的收取情况，支付款项（购买固定资产需要行政部向银河集团公司汇报）。如果用款达100万元以上的，需要报集团总裁审批。

（2）使用部门根据营业情况，对需新添置的固定资产，提交报告，连同《用款申请单》送财务部；对于日常经营用品的支出，只需要提交物品申购单；对于日常费用按相关定额或要求，填写《用款申请单》；送财务部审核后，报总经理批准，批准后的进行采购或付款。

（3）设备大修计划首先报总经理审批，根据维修情况和合同付款的要求，填写《用款申请单》附审批报告一份副本，经总经理批准后付款。

3、特殊费用项目用款

特殊费用的用款，应由经办部门提交报告，报总经理批准，批准后填写《用款申请单》，连同批准后的报告送财务部，完成付款审批手续后付款。如差旅费每次超过5千元、业务招待费、礼品费每笔超过2千元，依照集团有关规定送总裁审批。

4、日常经营费用

按采购制度进行（祥见《采购制度》）。

5、财务类支出

（1）财务类费用依照有关合同或规定，填写《用款申请单》，报总经理批准，批准后付款。

（2）月结的供应商货款，根据验收单，核对清楚后，报总经理批准，批准后安排付款。

（3）月结的供应商货款，根据验收单，核对清楚后，报总经理批准，批准后安排付款。

第四节、营业款缴纳管理制度

酒店对营收现金采用钱、帐分途的管理方法，有关控管方法按以下程序执行，所有操作人员均应绝对遵守本管理办法的各项规定，违反者将受纪律处分，以至追究法律和经济责任。

1、前堂收银员、餐厅和其他营业点的收银员均应在下班时将该班次的账单点算清楚，并完成各该班的营业收入报告。账单和有关报告应于下班后第一时间交到指定的办公地点，以便在初步核查后转夜班审核组进行随后的帐务工作。现金部份应于下班前，在见证人的见证下投入投放式保管箱内。

2、每一班次的收银员在完成帐表的核查工作后将其所持现金中，属找零备用金的部份取出，清点清楚后移交到下一更收银员，如属于最后班次（除大堂外），即将其交到指定的保管处。在减去找零备用金的额度后即属于该班次的现金收入，则按上述的规定，投入投放式保箱内。

3、每班的现金收入必须与该班的营业报表内所统计的现金销售额相吻合。如有任何差异应即时查明，差异部份不论是超出或是短款均应如属填报，记录在收银员报表内的现金超短栏内上报，不得隐满。如投款包含了找零备用金，也要清楚地记录在缴纳袋上，同时在交班记录本上注明，方便下一班次同事接收。

4、现金收入应在该班当值的前堂收银员当面见证，点算清楚后（假设条件许可，以下相同），随即在缴纳封袋上如实填写清楚，并在袋口骑缝加签，然后即时投入投放式保险箱中。收银员和见证人均须在投缴记录簿上同时加签。所有封袋必需使用香糊，或胶水封口，不准使用透明胶或订书机钉上作为加封，未依循本项规定进行者，除对因此引起的所有后果负全部责任外，并将被视作蓄意违反本管理办法，遭受纪律处分。

5、所有投缴事项必须即核、即签、即时投箱，不得以任何理由拖延，缴款人和见证人均有责任监督对方按本规定的条款完成规定的事项和核签，对不按规定操作而引致的后果，双方均负同等责任，受同等处分。

6、对于不按规定要求，在没有见证下，独自封袋投箱者，除此而引致的后果全部由其个人负责外，还应按违反规章制度论处，初犯者予口头警告，蓄意再犯者给予书面警告，以至最后警告。

7、缴纳人和见证人不按规定，没有当面点核，或不认真点算清楚而造成的过失，按第6项的规定同等处分。

8、收银缴纳登记簿的每一栏，均应按规定的内容和格式完成要求填入的资料填写，并在规定的栏目位置加签，不得有遗漏、错填。其中因错写需要更正的，应用横线画去，再在其上方写上正确数据，然后由缴纳及见证双方加签，违反本项规定者按与第6项相同的程度给予处分。

9、所有收银员必须办妥缴纳现金收入，并完成各该班次的报表及账务后，方可下班。大堂的每一班次的当值人员均应对收银员缴纳登记簿进行检查，并对出现不完善的情况即时查明原因，并将情况通知在班的上一级主管人员，若当时未有直属上级主管时，应向当时财务部在酒店当值的其他人员报告。

10、收银缴纳登记簿所登记的缴纳封的数量及缴纳封中是否有破损的情况，由出纳在第二天与见证人共同打开保险箱取出缴纳封袋时按实填写。实际数量或封内的缴款如与登记簿所载情况有出入时，若当时办公室还有第三者在场时，应请第三者（前台收银处24小时均有人员当值）作证，并在第一时间报告上级主管处理。

11、若当天所有缴纳封均未有破损时，破损封数目的栏位应加“/”斜线删除。若有封袋破损时，应将该等破损封袋的情况注明，并按10项的规定处理。

12、出纳及见证人均须在登记表上加签，任何一方漏，另一方未能予以提醒，均属疏忽责任。

13、收益审核每天均应在出纳完成缴款点算后，检查经出纳和见证人加签的登记簿，并与收入报告的现售总额核对。保证该天的现金收入确已无误入库。如有差异应即时与出纳共同查明原因。切不可拖延，以致增加核查的难度。

14、出纳在点算所有缴款后，应将各项收银员的缴款情况，据实在出纳的每日现金日报表内加以记录，并将副本送审核组作账务处理。

15、收银员缴纳报告（缴款封）应予保存不少于12个月，收银缴纳登记簿应予保留少于18个月。出纳每日现金日报表应作为辅助帐表并由出纳加以保管。

16、收益审核应对在岗收银员进行不定期的现金（包括备用金和当时的营业现金）检查，所有检查均应按营业情况考虑，避开高峰期，在不预先通知的情况下进行。此项检查每月应进行2次以上。

17、各项检查均应留有记录，记录应有检查人和收银员双方的加签，以确证当时的检查结果。为保证检查在公正和认真的情况下进行，所有的现金检查，均应具备第三者作为见证，整个检查过程应在见证人监督下进行，并由见证人在双方人员在检查记录上加签后，最后加签证明。

18、营业的各种报告及营业帐单，在下班后交到夜审办公室。

第五节、报销管理制度

第一条单据的处理

1、所有申请报销的支出经过完整的验收、审核、批准手续，方可报销。经手人、领导批准、财务审核原则上不能有同一人重复的情况。不准自审、自批自己开支的费用，一律报上一级核批（如，副总经理的支出报总经理核批，总经理的支出由董事长或执行董事核批）。

2、所有开支一律须经有关领导审批、指定的财务人员复核后方能付款。

3、所有申请报销的支出必须附有正确及有效的票据来证实支出，依据必须是正本，并加盖对方发票章，复印件将不受理。发票、信用卡支付存根联、收据或其他证明文件必须粘在报销凭证后。如果是报销采购物品的，在有保修单、说明书的情况下，也应附上。

4、各人自行支付、报销自己发生的费用。多人参如的活动（如用餐、乘坐出租车等），应由其中职级最高者报销。

5、对员工实行现金周报制度。上周发生的各项现金报销费用，应于本周内一次性填写“现金报销报告”办理报销手续，一般不允许跨月报销。报支差旅费者，必须在出差回来后两星期内，到财务部办理报销手续。财务部实行每周两次报销单据，时间分别为每星期二上午、星期四上午，除此以外的时间一般不受理报销申请。对外（指外单位及外部人士）付款不受报销时间限制。

6、报销申请人首先将所有发票整理分类。定额小尺寸发票（如车票、餐饮发票）应分类粘贴在一张或多张票据粘贴单上，并在粘贴单上注明该类发票的张数及金额。购物发票应有手续完整的验收单、发票、保修单（保修单是附上，而不是粘上）；车票、机票上应注明起讫地点、时间；所有接待、应酬费用必须每次结账，不可以月结的形式报销。在填写《现金报销单》时要包括：姓名、部门、用途、金额、附件张数等，经部门经理审核后，送财务部审核员办理报销手续。

7、审核员核对金额是否准确、是否符合公司规定的开支标准、各类审批手续是否适当、单据粘贴是否规范等等。如果有疑问，或发现不应报销的项目，应及时向申请人落实及说明。审核员审核无误，经财务经理审批后，按审批权限规定，呈送总经理/副总经理审批。未经财务部审核员、财务经理签署的报销单据，不得送总经理或副总经理审批。审核员一般应在三天内办妥审批的手续，并交由出纳员付款。

8、出纳员应及时通知报销申请人领款，付款时收款人应在收款栏签名及填写日期。付款之后出纳员应在发票、《现金报销单》盖上“现金付讫”章。

第二条本地差旅费

1、报销市内交通车（船）费时，应在报销报告附件上注明每次行程的事由、起止地点及费用。

2、严格控制市内的的士费报销。市内办事搭乘的士，应取得总经理/副总经理/部门经理的批准，方可报销。对弄虚作假者，一经查出，将从严处理。如没有总经理或副总经理批准，凡搭乘“的士”的费用一律不予报销。

3、现金报销实行周报制度，即上周发生的各项现金报销费用，应于本周规定的时间内办好报销手续。差旅费填于《现金报销单》，经审核签批后于每周规定的报销时间交财务部报销。一般不允许跨月报销。

4、出差并当天往返的视同市内出差办理，不能当天往返的作为异地出差，

第三条外地差旅费

1、出差审批

1）所有业务到外地出差，必须由员工本人填写《外地出差申请表》经部门经理审核后，由总经理或副总经理批准，方可出差外地。

2）《外地出差申请表》一式二联：行政联及财务联。在出差前2天，必须把手续完备的申请表行政联交行政部考勤及订票等使用，而保留财务联直到报销为止。

2、出差补贴/费用报销标准（包括住宿、交通、伙食等）规定：

住宿费标准、伙食补贴标准：

1）交通工具：机场至市区往返乘大巴，市区可以乘坐出租车。

2）长途旅行一般乘坐火车或汽车，夜间乘车每夜补贴25元。

3）补贴天数的计算办法：以机票/车票时间为准，出发当天，在12点之前出发的算1天，12点之后出发的算半天；返程到达当天，不计算补贴天数。

4）出差人员趁出差方便，经上级主管批准就近回家探亲、办事，其间的交通费自理，并且该期间不享受出差补贴。

5）除以上规定外，出差人员不享受任何其他出差补贴。

3、差旅预支款项

1）对需预支款项的，需填写《借款申请单》，列明有关事项，由上级领导（部门经理或以上）审核，总经理及财务经理批准。批准时必须评估所需的款项与出差期及目的是否合理。

2）每一次预支金额不高于人民币5，000元。

3）所有借款须在1个月内必须报销及结清，以《现金报销单》送达财务部为准。确有特殊情况要延期，必须在到期前到财务部说明情况，方可延期。员工报账时不退还《借款申请单》，由财务部开给申请人收款收据。

4）申请借款时，须附审批手续完整的《外地出差申请表》复印件办理。

5）财务部必须及时记录所有预支款项，确保没有久未退还的预支款项。

6）在旅途中尚未使用的预支款项应在报销时交还财务部，禁止把款项保留或转至其他员工。

7）预支款项退还财务不应用委托他人传递的方式，若款项遗失，一切后果自负。

4、交通工具

1）选择最经济的交通工具是公司所需求的。

2）限制乘坐飞机、火车软卧。普通员工需要乘坐飞机、火车软卧，应事先经总经理或副总经理特别批准。

3）经理及以上人员出差可乘坐飞机、火车软卧。

4）机票/车票/船票的订购必须向指定的代理订龋

5）不使用的机票/车票必须退回代理公司领回退款，不应保留作将来之用。

5、住宿安排

1）酒店订房尽可能向指定的代理订房或使用有优惠协议的酒店。

2）住宿费在限额内据实报销。

3）多人出差至同一地点，应尽量安排至少两人住同一房间。不同级别的员工合住房间时，适用其中较高级别员工的住宿标准。

4）到外地参加会议、培训等活动，统一安排住宿的，住宿费可以据实报销。

5）不论是否合住房间，均应按人分别付款，分别开具住宿发票。

第四条差旅支出报销及结算

1）报支差旅费者必须在出差回来后两星期内到财务部办理报销手续。

2）报支外地差旅费者必须附相应的《外地出差申请表》的财务联及《出差工作报告》，详列每天行程及出差期间工作内容。

3）财务部应确保《现金报销单》上的预支款项金额与《外地出差申请表》上所预支款项相符，否则不受理差旅费财务报销手续。

4）差旅支出报销若不按公司的报销程序将均不受理，此情况包括，例如：

a）没有填写《现金报销单》或《出差工作报告》。

b）《现金报销单》的资料不正确或没有完全地填写。

c）没有附上正本发票、信用卡支付存根联或其他有关证明文件。

d）没有总经理或副总经理的批准。

e）没有一次性将本次的所有开支报销完毕。

第五条与其他部门协调

1）财务部应通知两个月或以上尚未退还预支款项的员工，尚欠余额将会在下期工资内扣除。

2）对于离职/解聘的员工，人力资源部/行政部必须确保《离职手续表》中各项手续（其中包括办理偿还借支手续）已经完成才发出《员工保证金、工资领取通知书》，离职/解职的员工才能到财务部领取保证金及应领工资。

第六条特殊情况

若有特殊情况而不能履行以上条文，必须有总经理/副总经理的批准。

第六节、发票管理办法

为使酒店对发票的使用得到有效的管理制度，特制定本管理制度，酒店所有人员必须严格遵守执行，违反者除按违反酒店员工手册的规定给予严格处分处，还将循《中华人民共和国发票管理办法》的有关规定追究应负责任。

第一条开出发票

1、酒店使用由税务机关统一的税控发票，由指定发票管理员凭发票领购簿和规定的文件及财务专用章向税务机关领购发票，并负责保管和控制使用，并向税务机关报送使用情况。

2、所有发票由指定会计员设立登记本记录和控制作用。在加盖财务专用章后，由各岗位点的收银员向指定会计员直接办理领出和缴销。

1、收银必须按照本管理制度的各项规定执行，并接受监督和指导，各岗位点的收银员要严格遵守发票的使用和缴销。在发现有违反规定时，应立即通知指定发票管理员协同调查并报财务部经理处理。

4、发票必须顺序、按时限使用，不得折本跳页（指：订本式），每次打印发票后必须检查印刷号码与输出号码是否相同。

2、发票的开具不准涂改、撕毁，如有作废，应注明原因，整份完整保存，交回给发票管理员核销。如发生丢失、损坏必须即时报告候查，因此造成损失的由当事人赔偿。

3、发票不得转借、转让，不得为其他单位或个人代开，只能对经营业务收取款项使用。

4、任何情况不得拐带或以任何方法将空白发票带离酒店。

5、发票管理员必须定期检查发票的管理和使用情况，监督和责成完善和防止可能出现的疏漏。

6、每班次结束后，收银员均要打印发票使用报告，附于营业收入报告之后。

第二条收取发票

1、购买商品和其他付款事项，应向收款方向取得发票，该等发票必须具税务机关规定的全国统一发票监制章，并由收款方加盖财务专用章或发票专用章，并经开票人签字方可接受。

2、发票必须符合有关税务规定，内容不得涂改。

3、对不符合规定的发票，不得接受，不得作为报销凭证。

4、所收发票金额应与交易事项的金额相符，在正常情况下，发票应直接开给酒店。如有特殊情况，应具报告说明，并经财务经理批准，方可给予报销。

5、发票的商品或服务内容应与交易事项相符，不得串通开票单位虚构作假，以相同金额发票抵充顶替。

6、财务人员应以交来发票核销各项报销事项，审核其真实性、合法性、完整性。

第七节、支票使用管理办法

酒店银行账户的提存和支票使用采用双签和加盖专用印鉴的多控方法，确保银行存款和支票使用得到合理和有效的监控：

1、银行账户的款项提取须由总经理（或他的代表）和另一位经授权人员盖章，并加盖酒店的财务专用章方可提龋

2、财务专用章由财务经理保管；支票由出纳保管。在任何情况下对未具备经财务经理批准的有效支取凭证下，不得填制任何支款支票。

3、支票由出纳凭留存银行印鉴从银行领出后，由出纳登记保管，并凭有效批准的《用款申请单》填写支票。不符本项规定的任何情况，不予填写支票。付款后在《用款申请单》上盖“银行付讫”章。

4、付款要求通知单由要求付款人按要求填写，内容包括收款单位/收款人名称；大、小写金额；付款方式；要求付款原因，经部门经理核实加签后，联同有关凭据送财务部进行财务审核。通过财务审核的《用款申请单》由财务部送呈总经理批准，最后转出纳填写支票。对不符合财务审核要求和不获批准的《用款申请单》，在注明缘由后，退回原提出付款要求部门。

5、出纳必须严格要求保管和开出支票，对未经批准的付款要求不得开出支票。

6、开出的支票必须写明收款人或收款单位的名称、金额、日期和用途。不得使用空白支票作任何用途，或将空白支票带离酒店。

7、因业务确有所需，不能确定实际金额的情况，允许在填写收款人，及用途后，开出限额支票。按本项规定开出的支票，领出支票人必须在2个工作天内，将使用情况报回出纳，办理财务手续。

8、支票必须使用墨汁或炭素墨水填写。金额、用途和收款人不得涂改，其他事项的更变，必须加盖与留存银行印鉴一致的印鉴。

9、因故取消或作废的支票必须注明原因，并在支票上明显位置，用大号字标上“作废”字样。作废的支票除按上述规定标注外，应按号与同号存根一并订在存备查。

10、支票在使用前应按银行原装订本保存，不得折本使用。支票页在使用前必须与存根联保持原状，不得撕离。

11、支票本存根上的各项资料应与开出支票一致，各栏资料必须如实填写，不得留空。

12、支票必须按从银行领出的先后次序顺号使用，不得跳页跨页使用。

13、已经整本使用的支票本的存根必须按票号和日期封存保管备查，并按有关制度的规定期限保存。

14、酒店对支票的使用除须符合本管理办法的各项规定外，尚应遵守开户银行对支票使用的各项要求和有关守则。

15、如当地人民银行有订立支票管理法则或规条的，应按有关法则和规条修订本管理办法。并于当月报送公司行政部备查。

第八节、收据管理办法

收据是财务部用以记录和证明业务事项的的书面凭证，开具收据的情况罗列如下：收取客户的定金以后须退还得；借款人归还借款；员工缴纳的制服保管金；收回的赔偿款；收取支票、发票等一些重要的凭证资料；代收代之的款项；预收款。

1、确保开具收据的真实性和完整性。未发生业务时不得开具，

2、酒店营业收据应确保合法有效，并由专人保管、领用、发放。

3、收据填写要求项目齐全、字迹清楚、全部联次、一次复写，内容一致，

4、因工作失误或其他原因开错的，要加盖“作废”章，并将全部联次与存根订在一起，不可私自销毁。

5、开具收据应使用中文，可同时使用英文。

6、不得私自转借、转让、涂改或擅自销毁收据。收据使用完毕后，应及时把收据存根交回管理人统一保管。

7、收据按号码必须连续使用。

8、所领用收据出现问题，由责任人承担。

第九节、收银员编班制度

为了管理好收银的工作，建立编更制度，编更制度是根据营业运作需要而制定的，要求在月末制定下一个月的上班更次，首先由收银员个人根据休假数量，提出休息请求（一般要求假期当月处理完毕，不累计到下个月，如由于营业需要可以调整），再由编更负责人综合情况，制定下月更期表，具体要求如下。

1、排班表制定后，若有需要更改或临时调更，需请示领导批准。

2、请休病假、事假的，需要出示医生开具的病假单或请假条，并经批准。

3、若因个人原因，需提前下班或推迟上班的，需经批准方可执行，欠下的时间，以后补回。

4、在工作未完成时，不得无故提前下班、早退。

5、在每个月的排班表制定前，若员工有需要申请假期的，需提交申请条，并交财务领导批准后，方可作准。

6、当班人员负责起当班所有应付的工作责任。

7、如遇上与人事部相关制度相抵触的，以人事部的相关制度作前提，作出修订。

第十节、各种消费券（卡）管理

在酒店用于替代现金支付住宿或餐饮等其他服务，包括免费的消费凭证。

1、酒店发出的消费券仅限用于自身酒店内。

2、消费券上必须注明可消费金额。

3、消费券不能兑换现金，并且未使用的价值不被偿还。

4、消费券必须在消费前出示。

5、消费券上必须注明有效使用期限，过期作废。

6、所有消费券由财务部按序号控制并保存。

7、所有消费券的使用需经财务部盖章后，方可生效。

8、酒店员工不能使用消费券，特殊情况例外。

9、消费券在申请或发放中，不得作假或发放与此无关人员，一经查出，严肃处理。

10、免费的消费券上须注明，如持券人到酒店消费，需提前预订，以视客房及餐厅的消费安排情况

11、申请免费消费券，应事先填写申请表，注明时间及原因，而后经部门经理及总经理批准。

12、任何消费券如延期使用，需由财务经理和总经理同意，并在消费券上签字确认，在原来的消费券上注明延迟的日期，方可生效。

13、所有消费券均由财务部保管、发放，任何部门需要领取消费券时，由财务部负责保管人员登记消费券号码、领取日期等资料，并由领取人签收。

14、消费券根据其发放的性质，相应作帐务处理。

15、如果为IC卡，亦由财务部控制，包括：制卡、更换、充值等等。

第十一节、酒店的交际宴请

是指酒店有权限的人员根据工作需要而在餐厅宴请消费。

1、所有高级部门经理、被授权的部门经理和员工允许宴请客人。

2、宴请申请单应提前申请，申请人必须填写宴请申请表，注明申请人、部门、宴请日期、地点、人数、预计金额、被宴请人及理由等详细内容。

3、宴请必须事先经申请人的部门经理批准后经总经理审批。

4、所有食品及饮料均以实际消耗按餐牌及酒牌单价记录，实际发生金额不得超过预计金额的10%。

5、未及时提供宴请单者，必须在24小时之内主动交与财务日审。

6、所有宴请原则上应在酒店内进行。

7、只有在特殊情况下，经总经理特别批准方可在店外宴请，事后同样补宴请申请单。

8、如违反宴请规定而执行或经催促仍未补填宴请申请表，其费用将从宴请人的工资中扣除。

9、各享有宴请权的员工应自律地控制成本。

10、日审人员应每天登记酒店员工宴请明细汇总表。

11、如果有定额的，超出定额部分由个人承担，承担部分是否折扣，另外制定。

第十二节、采购制度

采购制度的大原则是：先审批，后购买；先验收，后付款。

为了加强酒店的成本控制，压缩不合理的费用支出，特制度本制度。

（一）、请购制度

1、部门每月做好日常物品的采购计划，填写《采购申请单》后，部门负责人审阅后，送行政部审批，超越行政部审批权限的，应送总经办审批。

2、在计划外和超计划的采购，要由总经办审批。

3、部门对于固定资产的申购，要按实际情况，提交扼要的报告，说明有关情况，由总经办审批。

4、更换原有的设备，要有专业部门的意见书。

5、一些特殊设备申购，涉及多个部门的，要互相进行沟通，完善方案。

（二）、采购实施

1、采购物品由采购部负责，如是专业用品，应有相关的专业人员陪同。

2、专用物品、常用用品的采购一般通过供应商送货，并有一定范围的询价，选定两家以上的供应商。

3、固定资产的采购必须采取比价的方式进行，择优购买。（参见《固定资产管理制度》有关固定资产的采购部分）。

4、采购物品先急后缓，营业部门优先。

（三）、验收制度

收货必须掌握三个重要环节，即数量、质量和价格。

1、未经批准的采购定货单，而提前采购所列货品，收货部一律拒收。

2、收货记录上的金额应与发票金额相符，供应商名称应与采购申请单名称一致。

3、对收到的食品原料和物品进行数量盘点，收货量应与订购数量相同。

4、所采购的物品和原料应符合酒店质量要求，不合乎要求，收货部有权拒收。

5、实行双重验收制度，收货部为第一验收人，使用部门为第二验收人，必须各负其责。

6、货品验收后的收货单必须加盖收货章。

7、收货记录必须有收货人、仓管员或使用部门双方签字，方可生效。另外，贵重干货入库时，收货记录必须有使用部门的厨师长签名确认。

8、当天收货记录的汇总金额应等于收货日报汇总表的总计金额。

9、收货记录应于当天下班之前交与成本部审核入帐，确认无误后，转交应付部复核。

10、工作时间以外，如使用部门需要的紧急货品，由使用部门通知采购部，货到后，由使用部门主管级以上人员验收，同时填写相关的收货证明，签名后交给采购员，并在收货部上班后的第一个工作日内补齐相关手续。

11、购买的物品如果有保修单、说明书的必须收齐，送成本部资产管理员。

12、固定资产还要按固定资产管理制度操作。

（四）、采购货款付款制度

第三条凡购买“低值易耗品”或“固定资产”的，均应先由行政部门、使用部门、财务部门分别办理“低值易耗品”或“固定资产”登记验收手续，然后再履行审批程序，办理付款或核销。

第四条供应商采取月结方式进行，经过对账确认后，按计划支付货款。

第五条货款以银行转账的形式为主。

第六条采购员一般采取每星期一次结算货款，不能滞后，报销时应分门别类进行报销。

第七条报销时如有借款，同时还款手续。

第八条付款时审核：发票是否完备，是否在计划期限，是否有完善的验收手续（包括：验收单、保修单），是否经有关领导批准。

第十三节、仓库管理制度

1、酒店仓库分别存放餐料和物料等用品，必须有效划分和管理，编排位置代码方式，方便管理。

2、仓库门口必须放置干粉灭火器两瓶。易燃品单独存货。

3、每日由仓库保管员去前台领取仓库钥匙。检查封包钥匙信封是否开启。

4、如封包钥匙被开启，请通知财务经理。同时检查仓库货物存放情况是否异常。

5、出库入库餐料及物料，必须立刻登记进电脑，仓管员并在单据上签字。

6、每日检查餐料是否有过期、变质，发霉等情况。对快过期餐料要提前三个月书面通知使用部门。

7、每日检查存货情况，及时填写《采购申请单》补充存货。

8、每日关仓之前整理物货堆放，清洁仓库卫生，关闭电源。

9、仓库钥匙必须使用信封包装封存，由库管员在信封封口签字并住明日期。关仓后保存在前台钥匙箱并登记在册，

10、每月末仓库由财务经理组织和监督货物盘点，并记录《仓库盘点表》。成本控制负责核对盘点数量是否一致。发现问题及时汇报财务经理。

善于制定工作计划、议事规则和办事程序。 篇七

安排好一段时期的工作，有助于提高工作效率。制定计划使工作更有预见性，制定议事规则和办事程序使参与各方都节省时间，只要规则和程序确定了，才有可能做到自发主动去做事，做不到可以去督促，从而节省了沟通成本，提高了工作效率。只有善于总结、善于制定规则，才会真正地提高效率，才算真正地懂业务，不枉在办公室干过一回！要善于在工作中大胆提出和推行议事规则，建立一整套程序，避免内部办事天天进行授权，群众办事到处打听，问一步做一步，建立了规则和程序目的就是让群众一次就能把事情解决好，办利索。实践中，对计划生育办事程序的宣传使用了这个办法，效果比较显著。

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